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悦康药业(688658)现金流量表图
悦康药业(688658)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120176.3559005.89276524.03200225.22138577.66
收到的税费返还(万元)2870.612673.673488.13695.91549.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1752.51807.3425054.689046.758290.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124799.4662486.91305066.84209967.88147417.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29741.4816686.1478597.3257178.5843350.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23239.8411478.2342988.4032897.1622596.92
支付的各项税费(万元)12777.185976.5322278.9115069.1210168.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58088.9723898.99127173.5687989.5972023.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123847.4758039.89271038.18193134.45148139.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)951.994447.0334028.6616833.43-722.25
收回投资收到的现金(万元)35700.0029200.0062000.0031000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)361.49111.53371.61215.38165.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.30--41.1110.760.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1029.071007.227.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36362.7929311.5363441.8032233.3619173.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5069.662616.3913508.0511692.208490.30
投资支付的现金(万元)66566.6550566.6596900.0060700.0036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71636.3153183.04110408.0572392.2044490.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35273.52-23871.51-46966.25-40158.84-25317.15
吸收投资收到的现金(万元)----10.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46900.0046900.0012252.3812858.8112858.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4300.002050.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51200.0048950.0012262.3812868.8112858.81
偿还债务支付的现金(万元)49686.8247684.0020311.946445.474326.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)898.69479.742324.281485.41978.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.54135.51831.627269.517153.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50765.0448299.2523467.8315200.4012458.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)434.96650.75-11205.45-2331.59400.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.27-6.4613.7916.9810.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33912.84-18780.20-24129.25-25640.02-25628.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99652.6699652.66123781.91123781.91123781.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65739.8280872.4699652.6698141.8998153.68
净利润(万元)-12044.06---27481.62---10218.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7028.10--4154.35--1858.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1422.38--2792.74--1357.98
长期待摊费用摊销(万元)----497.48--231.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.08---92.41----
固定资产报废损失(万元)8690.27--246.24--4.97
公允价值变动损失(万元)-128.44---604.04----
财务费用(万元)846.00--2127.43--1104.77
投资损失(万元)-296.58---346.11---138.55
递延所得税资产减少(万元)63.29--2548.57---185.53
递延所得税负债增加(万元)15.57--709.49----
存货的减少(万元)6338.52--26670.77--15988.52
经营性应收项目的减少(万元)-4255.12--20818.64--13420.99
经营性应付项目的增加(万元)-7305.88---15676.27---33504.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)951.99--34028.66---722.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65739.82--99652.66--98153.68
减:现金的期初余额(万元)99652.66--123781.91--123781.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33912.84---24129.25---25628.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)125.48---362.15--74.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.32--727.59--425.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-03-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-302026-03-212025-10-302025-08-29
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