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伟创电气(688698)现金流量表图
伟创电气(688698)现金流量表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60584.0630725.98113950.1278390.5846963.55
收到的税费返还(万元)3072.241332.317099.385415.623658.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1821.60343.632543.951808.861606.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65477.9032401.93123593.4585615.0652229.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30659.6421395.5445768.4131708.0818014.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25046.2610362.6637550.9028748.5220808.34
支付的各项税费(万元)4873.012190.669236.346803.434986.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7083.543121.3310935.068394.644987.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67662.4437070.18103490.7275654.6748796.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2184.54-4668.2620102.739960.383432.68
收回投资收到的现金(万元)32050.004750.0036350.0035000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)143.1026.541656.741654.581420.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.110.0853.3449.3050.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32194.214776.6238060.0936703.8823471.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6581.282771.1520030.0817879.5913780.75
投资支付的现金(万元)25715.001000.0034031.4218250.004100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2225.97--2225.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32296.283771.1556287.4738355.5620106.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102.061005.47-18227.38-1651.683364.71
吸收投资收到的现金(万元)5725.71400.002031.991791.271639.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1145.00400.00522.71281.99130.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13065.151037.007027.36422.921390.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------16.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18790.861437.009059.352231.013047.58
偿还债务支付的现金(万元)5840.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5739.98--8878.955887.265887.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)46.74--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2937.40--410.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12046.58171.8311816.357949.696298.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6744.281265.16-2756.99-5718.68-3250.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)178.61138.67303.84190.27197.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4636.29-2258.96-577.812780.293744.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16428.5716428.5717006.3717006.3717006.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21064.8514169.6116428.5719786.6620751.19
净利润(万元)13945.55--24173.32--13231.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----690.82--376.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.14--161.31--59.89
长期待摊费用摊销(万元)----131.45--65.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.02--10.44--13.57
固定资产报废损失(万元)1537.99--36.49--16.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-1342.61---2634.09---1447.44
投资损失(万元)26.40---19.38--3.42
递延所得税资产减少(万元)72.67---815.03--125.62
递延所得税负债增加(万元)50.11---73.61---69.68
存货的减少(万元)-6668.82---4839.70---4842.16
经营性应收项目的减少(万元)11080.58---13093.41---7533.58
经营性应付项目的增加(万元)-22484.54--10135.83--677.82
其他(万元)-18.91--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----20102.73--3432.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21064.85--16428.57--20751.19
减:现金的期初余额(万元)16428.57--17006.37--17006.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----577.81--3744.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1505.26--894.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----760.17--380.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-162024-10-312024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-162024-10-312024-08-26
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