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伟创电气(688698)现金流量表图
伟创电气(688698)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89387.6560584.0630725.98113950.1278390.58
收到的税费返还(万元)5634.003072.241332.317099.385415.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3100.301821.60343.632543.951808.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98121.9565477.9032401.93123593.4585615.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49905.8630659.6421395.5445768.4131708.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34220.0125046.2610362.6637550.9028748.52
支付的各项税费(万元)6811.544873.012190.669236.346803.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11240.257083.543121.3310935.068394.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102177.6767662.4437070.18103490.7275654.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4055.71-2184.54-4668.2620102.739960.38
收回投资收到的现金(万元)42050.0032050.004750.0036350.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)383.08143.1026.541656.741654.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.531.110.0853.3449.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42433.6132194.214776.6238060.0936703.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7577.826581.282771.1520030.0817879.59
投资支付的现金(万元)35215.0025715.001000.0034031.4218250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2225.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42792.8232296.283771.1556287.4738355.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-359.21-102.061005.47-18227.38-1651.68
吸收投资收到的现金(万元)5874.715725.71400.002031.991791.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1145.00400.00522.71281.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18344.9313065.151037.007027.36422.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24235.9118790.861437.009059.352231.01
偿还债务支付的现金(万元)5840.005840.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7126.385739.98--8878.955887.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--46.74------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)667.53----2937.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13633.9012046.58171.8311816.357949.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10602.006744.281265.16-2756.99-5718.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.98178.61138.67303.84190.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6345.074636.29-2258.96-577.812780.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16447.4016428.5716428.5717006.3717006.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22792.4721064.8514169.6116428.5719786.66
净利润(万元)--13945.55--24173.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------690.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.14--161.31--
长期待摊费用摊销(万元)------131.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02--10.44--
固定资产报废损失(万元)--1537.99--36.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1342.61---2634.09--
投资损失(万元)--26.40---19.38--
递延所得税资产减少(万元)--72.67---815.03--
递延所得税负债增加(万元)--50.11---73.61--
存货的减少(万元)---6668.82---4839.70--
经营性应收项目的减少(万元)--11080.58---13093.41--
经营性应付项目的增加(万元)---22484.54--10135.83--
其他(万元)---18.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20102.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21064.85--16428.57--
减:现金的期初余额(万元)--16428.57--17006.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------577.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1505.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------760.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-292025-04-162024-10-31
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-162024-10-31
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