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惠泰医疗(688617)现金流量表图
惠泰医疗(688617)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134860.1463432.04226251.65166431.25110030.75
收到的税费返还(万元)567.12567.12706.50543.61503.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4410.162167.535184.323279.581906.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139837.4266166.69232142.47170254.44112440.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21242.6410881.0044510.3934002.9720741.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36366.8523647.9954548.4042461.3730623.67
支付的各项税费(万元)15884.106255.2825774.2517894.2612095.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21878.978716.1632970.4223512.0914631.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95372.5649500.43157803.47117870.7078092.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44464.8716666.2674339.0052383.7434347.74
收回投资收到的现金(万元)121007.8869500.00237490.0025590.4418384.56
取得投资收益收到的现金(万元)281.18156.58800.63481.35307.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.23--60.3542.4041.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10105.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121293.2969656.58248456.2636219.4718732.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15686.405958.4765024.4955792.6446550.36
投资支付的现金(万元)132200.0068500.00235210.9458200.9233825.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147886.4074458.47310235.44123993.5590375.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26593.11-4801.89-61779.18-87774.08-71642.39
吸收投资收到的现金(万元)2087.40--7853.356975.906975.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2737.40--9103.356975.906975.90
偿还债务支付的现金(万元)59.1029.557118.207088.657059.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17025.070.5413397.0513396.1813.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------18531.0218250.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22406.62285.6939893.2439015.8625322.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19669.22-285.69-30789.89-32039.96-18346.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)214.9579.96-1300.27-247.47104.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1582.5111658.64-19530.34-67677.77-55537.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108108.79108108.79127639.13127639.13127639.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106526.28119767.43108108.7959961.3772102.02
净利润(万元)41890.07--65816.77--33805.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------191.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)695.18--637.44--289.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.13---25.33---2.28
固定资产报废损失(万元)4565.61--7100.86--3218.72
公允价值变动损失(万元)-25.05-------86.78
财务费用(万元)-167.79--689.10--3.62
投资损失(万元)-789.67---1317.09---727.12
递延所得税资产减少(万元)-284.54---1670.78---206.11
递延所得税负债增加(万元)62.05--157.67---49.10
存货的减少(万元)-4261.19---7929.08---3836.27
经营性应收项目的减少(万元)-17.99---7472.55---925.70
经营性应付项目的增加(万元)3263.02--13447.46--1546.26
其他(万元)-1553.77--723.74--359.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------34347.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106526.28--108108.79--72102.02
减:现金的期初余额(万元)108108.79--127639.13--127639.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------55537.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------87.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------499.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-232025-04-232024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-232025-04-232024-10-292025-08-22
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