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中电环保(300172)现金流量表图
中电环保(300172)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41446.0721813.5882632.7859271.1040683.27
收到的税费返还(万元)19.3612.01601.38573.96500.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4328.622824.779903.349591.257422.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45794.0524650.3693137.5069436.3248606.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18338.3510138.7747428.5237568.9227421.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4562.602742.468238.936450.544660.75
支付的各项税费(万元)1618.58513.612844.341907.421683.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5382.442839.2110358.248713.186112.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29901.9716234.0568870.0354640.0739878.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15892.078416.3224267.4714796.258727.96
收回投资收到的现金(万元)145117.5078092.56232579.61144756.8074489.26
取得投资收益收到的现金(万元)287.14167.241764.121566.151336.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.12--0.120.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-2.92--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145401.8378259.80234343.86146323.0775825.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27.4821.26363.02133.95112.90
投资支付的现金(万元)128300.0063250.00250173.54142323.5457653.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128327.4863271.26250536.57142457.4957766.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17074.3514988.54-16192.713865.5818059.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----200.00200.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)450.00--16511.7116260.3812941.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3991.24141.532562.902495.592410.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4441.24141.5319199.6118755.9715351.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4441.24-141.53-18999.61-18555.97-15151.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.892.8911.536.346.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28528.0823266.22-10913.32112.2011642.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10959.9410959.9421873.2621873.2621873.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39488.0134226.1510959.9421985.4533515.64
净利润(万元)5377.19--7640.20--5560.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2152.20-------735.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3852.19--9577.45--4816.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.15--0.50--0.27
固定资产报废损失(万元)----923.34----
公允价值变动损失(万元)-217.54---1102.76---604.83
财务费用(万元)113.95--492.57--353.19
投资损失(万元)-353.76---892.46---503.25
递延所得税资产减少(万元)404.39---227.45--103.31
递延所得税负债增加(万元)10.03---22.45----
存货的减少(万元)-50.98--11084.28---5674.48
经营性应收项目的减少(万元)5355.68---11418.72--16996.47
经营性应付项目的增加(万元)3151.43--3689.86---12001.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15892.07------8727.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39488.01--10959.94--33515.64
减:现金的期初余额(万元)10959.94--21873.26--21873.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28528.08------11642.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-042025-04-212025-04-012024-10-162024-08-26
更新时间2025-08-052025-04-222025-04-012024-10-172024-08-27
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