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元力股份(300174)现金流量表图
元力股份(300174)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91534.8845412.70180307.20129862.9684354.61
收到的税费返还(万元)2268.73922.453375.052605.832050.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1256.00539.774626.833103.38635.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95059.6146874.92188309.08135572.1787040.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59897.2932571.00126632.2193189.7458679.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12481.637562.0822739.1517996.0513270.00
支付的各项税费(万元)5028.372324.198226.276575.305044.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3368.391763.977143.694500.563110.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80775.6844221.24164741.31122261.6580104.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14283.932653.6823567.7713310.526936.00
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--31.730.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--0.600.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8396.72--18893.9711615.485115.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8396.726295.7118926.3111616.085116.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10963.096551.2628014.4920013.9613435.85
投资支付的现金(万元)0.00--154.100.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1900.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10963.096551.2630068.5921913.9613435.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2566.36-255.55-11142.29-10297.88-8319.82
吸收投资收到的现金(万元)0.00--3898.403898.403898.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0023000.0053500.0036000.0034000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.0023000.0057398.4039898.4037898.40
偿还债务支付的现金(万元)26000.0022000.0042050.0025050.0022850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4092.073857.389236.899006.674057.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4296.11--1129.511003.761002.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34388.1828857.3852416.4035060.4227910.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9388.18-5857.384982.004837.989988.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-699.83-324.63-250.96-69.4528.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1629.55-3783.8917156.537781.168632.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35983.5735983.5718827.0418827.0418827.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37613.1232199.6835983.5726608.2027459.57
净利润(万元)10306.46--22901.82--11883.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)153.02--672.03--346.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)548.35--1068.09--518.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---23.54--23.54
固定资产报废损失(万元)8628.09--15095.59--7260.12
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)-497.48---2762.73---1289.93
投资损失(万元)56.21---5.35--27.41
递延所得税资产减少(万元)220.95---332.34---16.42
递延所得税负债增加(万元)-385.97--871.12--164.45
存货的减少(万元)860.76---7587.26---258.47
经营性应收项目的减少(万元)-5001.48---5607.43---4096.13
经营性应付项目的增加(万元)-1030.33---1724.29---7887.43
其他(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14283.93--23567.77--6936.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37613.12--35983.57--27459.57
减:现金的期初余额(万元)35983.57--18827.04--18827.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1629.55--17156.53--8632.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.58--118.76--58.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-152025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-152025-10-262025-08-27
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