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元力股份(300174)现金流量表图
元力股份(300174)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37032.06171373.21113355.1485256.4234585.53
收到的税费返还(万元)813.253996.863024.632091.97814.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.681940.131472.071127.23658.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38102.99177310.20117851.8488475.6336058.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29600.99116537.3481263.9468235.6935378.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6957.1621015.7416569.8212035.396209.34
支付的各项税费(万元)2623.6310112.847186.575031.812091.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1449.246574.684639.562915.631418.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40631.01154240.60109659.9088218.5245097.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2528.0223069.608191.94257.11-9039.73
收回投资收到的现金(万元)--900.00600.00400.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)--18.609.049.049.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6011.6011.6011.6011.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2073.962073.962073.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1016.0051090.3150080.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1016.6054094.4752775.122494.602494.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5779.6821880.4512694.916678.484062.94
投资支付的现金(万元)--839.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1900.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--127800.00128001.1179300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5779.68152419.45140696.0385978.4869362.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4763.08-98324.98-87920.91-83483.88-66868.34
吸收投资收到的现金(万元)--3614.003602.703602.700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0031500.0027500.0014000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.41150.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0035114.0031253.1017753.1012150.41
偿还债务支付的现金(万元)9700.0031000.0020850.0016750.002600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3823.294358.434173.464021.95173.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5130.055000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13523.2940488.4930023.4620771.952773.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16476.71-5374.491229.64-3018.859376.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.96243.06202.98156.7357.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9228.57-80386.81-78296.35-86088.89-66473.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18827.0499213.8599213.8599213.8599213.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28055.6118827.0420917.5013124.9632740.33
净利润(万元)--28741.76--14835.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--163.72--339.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--980.35--504.36--
长期待摊费用摊销(万元)--252.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.48---10.48--
固定资产报废损失(万元)--525.30--6551.98--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)---3125.41---1966.55--
投资损失(万元)---2771.52---2786.54--
递延所得税资产减少(万元)---1317.99--22.69--
递延所得税负债增加(万元)--1231.22---216.87--
存货的减少(万元)--2151.47--1330.15--
经营性应收项目的减少(万元)---6331.20---14737.48--
经营性应付项目的增加(万元)---10902.20---3824.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23069.60--257.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18827.04--13124.96--
减:现金的期初余额(万元)--99213.85--99213.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80386.81---86088.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.67--59.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-16
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-16
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