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康众科技(688607)现金流量表图
康众科技(688607)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15877.037263.1433131.6423562.0014823.06
收到的税费返还(万元)622.77472.461038.871082.45554.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1050.33472.781211.38654.93657.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17550.138208.3835381.9025299.3716035.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11925.835368.3128895.7721809.9013149.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4670.612541.058727.726383.344475.77
支付的各项税费(万元)559.60371.94774.441032.35521.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2141.561609.734245.823433.902823.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19297.609891.0342643.7532659.5020970.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1747.47-1682.65-7261.85-7360.12-4935.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)14.355.45454.52439.38285.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.3593.6015.1513.3113.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5002.052000.01177212.45131412.45104851.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5021.752099.06177682.12131865.14105149.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)481.29396.226582.502844.212570.64
投资支付的现金(万元)23234.96600.003800.003000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00162776.82129976.8199141.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25716.252996.22173159.32135821.02103712.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20694.50-897.164522.80-3955.881436.94
吸收投资收到的现金(万元)80.00--30.7231.0530.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29415.691000.006733.575000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29495.691000.006764.295031.052030.97
偿还债务支付的现金(万元)231.607.943758.521758.52258.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.85--595.42533.09537.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.94--459.93353.6196.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)436.407.944813.882645.22892.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29059.29992.061950.422385.831138.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-840.56-234.85-200.43-72.1889.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5776.76-1822.60-989.05-9002.36-2270.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21201.7321340.9622190.7922190.7922190.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26978.4919518.3521201.7313188.4319920.36
净利润(万元)-2591.37---732.90---67.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)80.85--751.19---8.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.41--33.18--16.72
长期待摊费用摊销(万元)----462.36--159.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.64---14.79---0.55
固定资产报废损失(万元)702.63--12.15--12.13
公允价值变动损失(万元)-418.55---225.12--31.32
财务费用(万元)1261.62--109.85--21.53
投资损失(万元)-615.68---94.17---82.11
递延所得税资产减少(万元)42.75---263.64---191.65
递延所得税负债增加(万元)54.04---29.31---27.77
存货的减少(万元)-527.82---7662.70---4171.21
经营性应收项目的减少(万元)61.65---3204.30---1942.47
经营性应付项目的增加(万元)-1347.26--1212.58--43.36
其他(万元)992.08--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1747.47---7261.85---4935.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26978.49--21201.73--19920.36
减:现金的期初余额(万元)21201.73--22190.79--22190.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5776.76---989.05---2270.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-99.65--1749.99--876.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)188.54--405.48--212.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-222025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-222025-08-25
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