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星宇股份(601799)现金流量表图
星宇股份(601799)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)804405.69378981.841543007.901136746.68715513.85
收到的税费返还(万元)1650.63796.675221.032558.382042.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5147.47151.1110389.8015017.7710900.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)811203.79379929.631558618.731154322.83728457.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603548.21265497.781079693.29808316.61492503.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72440.4348556.27131307.9198765.8369291.33
支付的各项税费(万元)28175.3016159.5363338.4145564.1531031.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7931.687610.5140610.0724603.7215793.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)712095.61337824.091314949.68977250.32608621.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99108.1842105.54243669.05177072.52119836.17
收回投资收到的现金(万元)307787.37176304.02690245.36440928.68265936.88
取得投资收益收到的现金(万元)2186.33780.244389.443169.442177.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1092.05242.051535.821007.25496.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311065.75177326.31696170.62445105.37268611.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43001.3526091.1193096.9466595.1144921.52
投资支付的现金(万元)262449.39207002.70750558.99480303.17315500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)305450.73233093.81843655.93546898.28360421.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5615.01-55767.50-147485.32-101792.91-91810.21
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.003884.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00300.003884.16----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50882.18--42646.2436960.0736960.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13956.4411516.6718072.431312.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64838.6211516.6760718.6638272.9037773.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64538.62-11216.67-56834.50-38272.90-37773.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3464.05-1517.972530.386661.168265.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36720.52-26396.6141879.6143667.87-1482.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)234387.51234387.51192507.90192507.90192507.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271108.03207990.89234387.51236175.77191025.31
净利润(万元)66928.99--162409.06--70643.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-942.96--1049.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2810.13--5361.80--2534.04
长期待摊费用摊销(万元)----6041.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)305.45--135.92--55.51
固定资产报废损失(万元)29024.26------25105.44
公允价值变动损失(万元)-1907.86---4249.88---2143.45
财务费用(万元)1923.16---676.83---1130.99
投资损失(万元)-481.35---159.53----
递延所得税资产减少(万元)-2237.81--1085.77---427.74
递延所得税负债增加(万元)2542.57---261.42---37.16
存货的减少(万元)35190.32--4372.04--12709.09
经营性应收项目的减少(万元)60449.17---95485.32--14416.68
经营性应付项目的增加(万元)-97853.69--109687.76---10348.11
其他(万元)1585.47------1025.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)99108.18--243669.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)271108.03--234387.51--191025.31
减:现金的期初余额(万元)234387.51--192507.90--192507.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36720.52--41879.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1160.00--28.80----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-192025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-212025-10-302025-08-28
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