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南方精工(002553)现金流量表图
南方精工(002553)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38645.4619896.0870628.2653353.1034922.72
收到的税费返还(万元)0.03--78.25----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)787.03167.741143.52642.29372.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39432.5220063.8171850.0253995.3835295.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19689.3011453.3634944.4826987.8718664.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8792.424799.7717289.2112967.018993.87
支付的各项税费(万元)2974.98748.945593.163131.032185.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1834.40776.826522.682806.482041.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33291.1017778.8764349.5345892.3831885.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6141.432284.947500.498103.003409.96
收回投资收到的现金(万元)50796.5239507.3412214.059224.328883.16
取得投资收益收到的现金(万元)125.93--51.363041.093118.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.652.651.071.050.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51092.1039509.9912266.4812266.4512002.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2729.22918.972907.241763.891091.35
投资支付的现金(万元)54929.9245929.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7861.305258.02552.771987.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65520.4452106.913460.013751.491364.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14428.34-12596.928806.478514.9710638.62
吸收投资收到的现金(万元)----14162.7981.5014.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----81.50--14.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4311.783500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----18474.573581.502014.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00900.003900.001700.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3594.3746.173603.893550.4345.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.1210.00493.9630.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5614.48956.177997.855280.631067.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5614.48-956.1710476.72-1699.13946.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-598.46-280.761.75166.38220.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14499.85-11548.9126785.4315085.2215216.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70964.9970964.9944179.5744179.5744179.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56465.1459416.0970964.9959264.7959395.60
净利润(万元)5870.25--32330.84--22280.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1074.13--4283.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)334.00--957.30--555.06
长期待摊费用摊销(万元)----48.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.03--1.98--0.76
固定资产报废损失(万元)1798.64--347.84--1875.36
公允价值变动损失(万元)-805.95---30964.95---16282.19
财务费用(万元)651.78--152.64---149.53
投资损失(万元)-533.86---3038.07---3117.15
递延所得税资产减少(万元)7.96--1206.77---379.35
递延所得税负债增加(万元)-1221.27--3239.16--1427.81
存货的减少(万元)-2174.09---2421.24---1222.51
经营性应收项目的减少(万元)518.79---5164.94---2213.99
经营性应付项目的增加(万元)589.44--2808.57---117.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6141.43--7500.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56465.14--70964.99--59395.60
减:现金的期初余额(万元)70964.99--44179.57--44179.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14499.85--26785.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.11--39.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-142025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-152025-10-302025-08-29
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