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真爱美家(003041)现金流量表图
真爱美家(003041)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64567.2940456.1621468.9787108.3857711.01
收到的税费返还(万元)3510.582763.301429.006807.986035.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4198.223052.001455.924660.754078.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72276.1046271.4624353.8998577.1167824.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56703.6336625.8617270.3463473.4854202.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11250.287317.263688.8716538.7112378.85
支付的各项税费(万元)1686.171564.391174.981728.451594.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1880.041224.46624.653386.732437.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71520.1246731.9722758.8585127.3870613.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)755.97-460.511595.0413449.73-2789.26
收回投资收到的现金(万元)20000.007000.000.004000.004127.05
取得投资收益收到的现金(万元)382.02181.330.00118.70118.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22626.3722244.8022400.402828.00579.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57.5657.5657.250.00912.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43065.9629483.6922457.656946.715738.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7867.886432.764613.2921265.7218211.22
投资支付的现金(万元)28000.0028000.0028000.004000.004127.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)769.75769.75769.754015.991508.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36637.6435202.5133383.0529281.7123846.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6428.32-5718.82-10925.40-22335.01-18108.71
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3120.002020.0020.0017426.119626.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)149.498.958.930.0090.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3269.492028.9528.9317426.119716.40
偿还债务支付的现金(万元)12044.506144.50100.0015946.508144.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12663.616567.98403.677545.557129.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)229.0294.7250.02107.00178.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24937.1312807.21553.6923599.0515453.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21667.64-10778.26-524.76-6172.95-5736.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.57334.68255.871223.21556.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14106.79-16622.90-9599.25-13835.01-26078.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19187.9119187.9119187.9133022.9233022.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5081.132565.019588.6619187.916944.88
净利润(万元)--19687.98--7579.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92.93--355.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.57--256.33--
长期待摊费用摊销(万元)--147.49--167.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19022.90---552.96--
固定资产报废损失(万元)--3.38------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33.52---1306.55--
投资损失(万元)---403.36---118.70--
递延所得税资产减少(万元)--2508.15--366.79--
递延所得税负债增加(万元)--399.52---86.91--
存货的减少(万元)---2738.08---454.21--
经营性应收项目的减少(万元)---25569.09---7132.78--
经营性应付项目的增加(万元)--20426.11--9160.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---460.51--13449.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2565.01--19187.91--
减:现金的期初余额(万元)--19187.91--33022.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16622.90---13835.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------297.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.26--117.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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