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浙江黎明(603048)现金流量表图
浙江黎明(603048)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9816.8863311.9445077.4132816.6216255.44
收到的税费返还(万元)--6.99----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244.01607.84411.18305.08110.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10060.8963926.7745488.5933121.7016365.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5520.2426050.2021262.2115619.518293.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5840.7618688.5213328.259345.175162.42
支付的各项税费(万元)1446.684170.813280.252230.281460.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1283.823727.812831.041946.68761.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14091.5052637.3440701.7429141.6415678.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4030.6111289.434786.843980.06686.75
收回投资收到的现金(万元)--8000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.6215.530.300.300.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.3536.4321.8121.8115.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3009.978051.9622.1122.1115.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2377.634654.231904.841291.82798.40
投资支付的现金(万元)--8248.20248.20248.20248.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7377.6312902.432153.041540.021046.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4367.67-4850.47-2130.93-1517.91-1031.32
吸收投资收到的现金(万元)--102.0042.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--102.0042.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2997.007000.003000.002900.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3017.277102.003086.372900.000.69
偿还债务支付的现金(万元)800.0011300.008300.007900.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.316316.105303.73151.3159.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.271122.78--698.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)829.5718738.8814649.098749.491599.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2187.69-11636.88-11562.71-5849.49-1599.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103.69-99.188.42-39.02-35.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6106.89-5297.10-8898.38-3426.36-1979.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15823.0221120.1221120.1221120.1221120.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9716.1315823.0212221.7417693.7619140.83
净利润(万元)--5192.87--2541.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1394.40--1051.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--322.62--153.62--
长期待摊费用摊销(万元)--8.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.70---16.75--
固定资产报废损失(万元)--8.61--3475.67--
公允价值变动损失(万元)---10.33---0.66--
财务费用(万元)--280.79--214.39--
投资损失(万元)---1205.58---357.73--
递延所得税资产减少(万元)---217.28---206.99--
递延所得税负债增加(万元)--264.24--182.44--
存货的减少(万元)---1997.29---722.19--
经营性应收项目的减少(万元)--2976.71--3758.16--
经营性应付项目的增加(万元)---2819.25---6134.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11289.43--3980.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15823.02--17693.76--
减:现金的期初余额(万元)--21120.12--21120.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5297.10---3426.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------33.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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