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浙江黎明(603048)现金流量表图
浙江黎明(603048)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42130.1324267.399816.8863311.9445077.41
收到的税费返还(万元)183.08183.08--6.99--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)805.28451.93244.01607.84411.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43118.4924902.4010060.8963926.7745488.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16948.3410806.625520.2426050.2021262.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15365.7310629.995840.7618688.5213328.25
支付的各项税费(万元)3775.672761.031446.684170.813280.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4063.352564.221283.823727.812831.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40153.0826761.8614091.5052637.3440701.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2965.40-1859.45-4030.6111289.434786.84
收回投资收到的现金(万元)------8000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)31.1718.826.6215.530.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.097.763.3536.4321.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--3000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3048.273026.583009.978051.9622.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4038.653444.042377.634654.231904.84
投资支付的现金(万元)------8248.20248.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.00--5000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11038.658444.047377.6312902.432153.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7990.39-5417.46-4367.67-4850.47-2130.93
吸收投资收到的现金(万元)------102.0042.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------102.0042.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6697.006297.002997.007000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116.74--20.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6813.746297.003017.277102.003086.37
偿还债务支付的现金(万元)6797.002900.00800.0011300.008300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4171.9438.269.316316.105303.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.00--20.271122.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11008.942978.26829.5718738.8814649.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4195.203318.742187.69-11636.88-11562.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.92328.75103.69-99.188.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9082.26-3629.44-6106.89-5297.10-8898.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15823.0215823.0215823.0221120.1221120.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6740.7612193.599716.1315823.0212221.74
净利润(万元)--2811.24--5192.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1394.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.82--322.62--
长期待摊费用摊销(万元)------8.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.05---4.70--
固定资产报废损失(万元)--3655.28--8.61--
公允价值变动损失(万元)---2.13---10.33--
财务费用(万元)---284.87--280.79--
投资损失(万元)---478.16---1205.58--
递延所得税资产减少(万元)--181.61---217.28--
递延所得税负债增加(万元)--4.42--264.24--
存货的减少(万元)---725.22---1997.29--
经营性应收项目的减少(万元)---6516.81--2976.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1641.67---2819.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11289.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12193.59--15823.02--
减:现金的期初余额(万元)--15823.02--21120.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5297.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------37.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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