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圣阳股份(002580)现金流量表图
圣阳股份(002580)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156721.3564627.63317108.77225946.22153631.26
收到的税费返还(万元)614.52441.91--0.090.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1674.64877.373405.222451.421788.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159010.5265946.91320514.00228397.73155419.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135585.5764832.75231055.44177811.79127593.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16790.017909.0432181.6821673.1814118.56
支付的各项税费(万元)10948.924368.0522653.3217389.8010412.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7238.212574.5614556.7210412.736261.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170562.7179684.40300447.16227287.49158385.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11552.19-13737.4920066.831110.23-2965.14
收回投资收到的现金(万元)70.6370.635105.665075.9575.95
取得投资收益收到的现金(万元)----191.53123.1719.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70.6370.635297.195199.1295.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7111.156625.3515540.3011294.448776.34
投资支付的现金(万元)--4468.25200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11085.0011093.6015740.3011294.448776.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11014.37-11022.97-10443.11-6095.31-8681.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23737.5322427.5319207.2011789.936472.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23737.5322427.5319207.2011789.936472.30
偿还债务支付的现金(万元)13878.204919.335953.194376.42576.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2590.66311.542816.872667.142310.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)319.70268.69------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16788.565499.568770.077043.572886.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6948.9716927.9710437.134746.363585.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-447.66-236.9794.96197.94235.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16065.25-8069.4520155.81-40.78-7825.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76328.2176328.2156172.3956172.3956351.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60262.9568258.7576328.2156131.6148526.22
净利润(万元)9323.67--13842.90--10874.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2675.50--2575.95--2181.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)497.43--293.63--123.85
长期待摊费用摊销(万元)----23.91---2.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.01--------
固定资产报废损失(万元)7083.90--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)914.07--1457.10--777.24
投资损失(万元)22.04--372.87--205.24
递延所得税资产减少(万元)-705.08---156.96---251.07
递延所得税负债增加(万元)498.54---9.56----
存货的减少(万元)-25709.97---14957.81---7618.81
经营性应收项目的减少(万元)-38991.71---21392.93---20835.63
经营性应付项目的增加(万元)32422.48--27529.63--6044.92
其他(万元)302.26--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11552.19--20066.83---2965.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60262.95--76328.21--48526.22
减:现金的期初余额(万元)76328.21--56172.39--56351.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16065.25--20155.81---7825.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)100.97--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-11-012025-08-25
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