中财网 中财网股票行情
桐昆股份(601233)现金流量表图
桐昆股份(601233)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7445257.524733215.451969935.1111272226.678520187.29
收到的税费返还(万元)95724.1577753.7119733.16100525.6590502.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116979.3398462.6327089.15109399.7774900.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7657961.014909431.792016757.4211482152.098685589.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6981935.334590928.912400935.6810013500.517734944.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274071.46188684.2598183.02376083.72283013.01
支付的各项税费(万元)106395.7475479.1146589.93131557.5875084.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99873.9384367.6210153.1082960.7055120.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7462276.464939459.892555861.7210604102.518148162.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)195684.55-30028.09-539104.29878049.58537427.15
收回投资收到的现金(万元)3230.611500.091500.09----
取得投资收益收到的现金(万元)162.75162.75--100412.06412.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32125.9918852.82824.6411406.083493.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4236.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--519940.78246200.12610391.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)834417.07540456.43248524.84726446.30355871.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)911061.52710557.91180054.00899015.76763218.08
投资支付的现金(万元)5288.294439.55400.4368255.153488.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--622682.79278864.42749550.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1769411.231337680.25459318.851716820.911197525.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-934994.16-797223.82-210794.01-990374.61-841653.96
吸收投资收到的现金(万元)8765.0015.0015.0011441.3511096.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8765.0015.0015.0011441.3511096.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5907964.553920576.482163850.877534194.446127614.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--331329.79151514.181407303.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6330126.674251921.272315380.058952939.367195947.39
偿还债务支付的现金(万元)4973461.773061904.251355007.277223753.785168970.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142030.4678047.8242864.75164289.14153854.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------390.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00547179.87370493.751189036.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5819221.613687131.951768365.778577079.026505674.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)510905.06564789.32547014.28375860.34690272.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1661.12-580.16-113.23439.69-690.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-230065.68-263042.76-202997.25263975.01385354.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)832986.96832986.96832983.89569008.88569008.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602921.28569944.21629986.64832983.89954363.81
净利润(万元)--110429.03--121799.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7908.58--6176.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5385.71--10373.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1337.23--2944.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--205.62--3.20--
固定资产报废损失(万元)--12.52--2277.49--
公允价值变动损失(万元)---76.66---1584.28--
财务费用(万元)--55445.70--130115.64--
投资损失(万元)---42745.23---70915.84--
递延所得税资产减少(万元)---9956.21---49419.10--
递延所得税负债增加(万元)--1359.48--2716.49--
存货的减少(万元)---310963.28--101342.50--
经营性应收项目的减少(万元)---345980.37---45654.22--
经营性应付项目的增加(万元)--242785.46--185368.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30028.09--878049.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--569944.21--832983.89--
减:现金的期初余额(万元)--832986.96--569008.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---263042.76--263975.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--429.85--848.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1492.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
↑返回页顶↑

转至桐昆股份（601233）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。