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海能达(002583)现金流量表图
海能达(002583)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433727.51281560.58126491.12640251.38436149.49
收到的税费返还(万元)14655.6410097.914429.0512638.528663.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9953.467701.681514.696978.498501.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458336.61299360.17132434.86659868.40453313.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173640.64107089.0558472.40274827.54194138.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122253.5173172.7437036.51156934.77116683.25
支付的各项税费(万元)32685.9825586.9611926.5237703.9325623.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128823.5269572.4129767.39128122.7883466.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457403.65275421.17137202.83597589.01419911.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)932.9623939.00-4767.9762279.3933402.24
收回投资收到的现金(万元)--------0.02
取得投资收益收到的现金(万元)------100.00852.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)991.35275.51163.761768.05959.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)55295.25--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56286.60275.51163.762641.131811.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31360.7520618.197692.6444199.8223356.64
投资支付的现金(万元)------335.31335.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31360.7520618.197692.6444535.1423691.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24925.85-20342.67-7528.88-41894.00-21880.17
吸收投资收到的现金(万元)21.4821.4821.48827.40631.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170386.87170530.4697536.64271794.81210545.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4977.005065.24----16628.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175385.35175617.18106233.87285643.40227805.62
偿还债务支付的现金(万元)165583.69138934.6162502.28302968.18245874.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3794.642778.671070.449247.047236.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7027.9335072.16----11838.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176406.25176785.45108175.81323794.27264949.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1020.91-1168.27-1941.94-38150.87-37143.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2931.253287.773922.953356.24440.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27769.165715.83-10315.84-14409.25-25181.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58391.4658391.4658391.4672800.7172800.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86160.6264107.2948075.6158391.4647618.98
净利润(万元)--8458.65---350274.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---501.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15222.15--34440.72--
长期待摊费用摊销(万元)--580.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.06---74.59--
固定资产报废损失(万元)--38.32--10625.39--
公允价值变动损失(万元)---168.80---48.12--
财务费用(万元)---3074.90--14430.44--
投资损失(万元)---8.18---778.51--
递延所得税资产减少(万元)---1171.76--2516.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---51627.38--666.28--
经营性应收项目的减少(万元)--35826.51--4185.57--
经营性应付项目的增加(万元)--12965.49--327087.68--
其他(万元)------0.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23939.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64107.29--58391.46--
减:现金的期初余额(万元)--58391.46--72800.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5715.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1427.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-142025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-152025-04-292025-04-292024-10-29
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