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首开股份(600376)现金流量表图
首开股份(600376)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1213529.50913884.75543408.012394251.151306326.72
收到的税费返还(万元)45920.6137659.956032.7957970.9332422.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)637178.25547714.15370445.781559852.19743155.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1896628.361499258.85919886.594012074.272081904.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)543309.06364269.55217904.461218779.10919307.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58719.2441029.4920738.5599392.6766977.58
支付的各项税费(万元)148238.80117883.0960290.88364552.75289532.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)641435.17267243.13158561.421591163.361053245.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1391702.28790425.26457495.313273887.872329062.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)504926.08708833.59462391.28738186.39-247158.60
收回投资收到的现金(万元)7050.425823.984579.5334620.9337534.01
取得投资收益收到的现金(万元)1935.06131.20131.2012653.911425.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.333.790.4916.408.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------45232.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8990.815958.969462.1692524.2284201.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17527.8010753.126970.8219092.9513426.66
投资支付的现金(万元)52109.4752109.474600.0039154.9755941.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------78589.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69637.2762862.5811570.82136837.47153919.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60646.46-56903.62-2108.66-44313.24-69717.77
吸收投资收到的现金(万元)300000.00----433923.60406440.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------433923.60406440.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2211723.061258324.82600831.332538672.692402555.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3221.153221.15--10528.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2514944.211261545.97603144.462983125.182819230.28
偿还债务支付的现金(万元)2860716.741993210.951127257.573512015.812935909.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341776.56261992.04159168.02470432.39379629.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24066.1420860.004686.336671.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10213.016342.86--20472.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3212706.312261545.861287459.444002920.593330522.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-697762.10-999999.89-684314.97-1019795.41-511292.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.79-0.670.4380.22-27.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-253483.27-348070.59-224031.92-325842.04-828196.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1820602.651820602.651820602.652146444.702146444.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1567119.391472532.071596570.731820602.651318247.80
净利润(万元)---143591.87---941934.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------308380.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.55--176.62--
长期待摊费用摊销(万元)--4842.82--12756.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.81---23.67--
固定资产报废损失(万元)--2.74--155.31--
公允价值变动损失(万元)--1173.46--83741.21--
财务费用(万元)--187107.99--358829.95--
投资损失(万元)--12578.66--40259.91--
递延所得税资产减少(万元)--22117.79--29807.45--
递延所得税负债增加(万元)---8.44--8726.42--
存货的减少(万元)--1169007.91--1676779.43--
经营性应收项目的减少(万元)--418519.70--483489.69--
经营性应付项目的增加(万元)---984986.03---1420105.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--708833.59--738186.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1472532.07--1820602.65--
减:现金的期初余额(万元)--1820602.65--2146444.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---348070.59---325842.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---648.80--48607.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-302025-04-222024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-302025-04-232024-10-31
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