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光韵达(300227)现金流量表图
光韵达(300227)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117845.4260227.85164087.0897559.2657521.47
收到的税费返还(万元)4057.231141.513152.901158.9638.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1831.644274.8041385.731198.08889.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123734.2965644.16208625.7199916.3058449.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101360.4054040.6786777.8369983.9634436.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22541.8111934.6235525.7525167.0316051.15
支付的各项税费(万元)6293.043128.408385.314892.873495.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7416.408910.1755701.6515515.2210643.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137611.6578013.87186390.53115559.0764625.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13877.36-12369.7022235.18-15642.78-6176.03
收回投资收到的现金(万元)2066.921794.52769.431636.21573.81
取得投资收益收到的现金(万元)1317.256.25458.92478.37450.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.4923.71147.76876.33836.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2400.00--50.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12100.00500.0031935.0228936.548750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15488.664724.4933311.1431977.4610611.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7739.953819.9421362.0917706.9514667.60
投资支付的现金(万元)10454.854300.002570.00670.00285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7166.1348143.3922432.25-1.88
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11600.000.0035400.0032400.0023492.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29794.8015286.07107475.4873209.2038442.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14306.14-10561.59-74164.34-41231.74-27831.22
吸收投资收到的现金(万元)23468.6823143.6825803.8126.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)325.00--61.36----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38692.5927400.00117974.7560348.2137919.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3071.88--40737.6337557.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62161.2753615.56143778.56101112.3475476.82
偿还债务支付的现金(万元)38242.1918243.2067289.9143406.8623222.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2108.40964.733573.252519.581761.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----160.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4395.402895.422632.2510857.4210199.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44745.9922103.3573495.4156783.8635184.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17415.2831512.2270283.1544328.4840292.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-540.99-99.49-268.56-10.30-8.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11309.218481.4418085.43-12556.336277.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55451.2755451.2737365.8437365.8437365.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44142.0663932.7155451.2724809.5143642.91
净利润(万元)924.31---26201.56--579.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1257.12--17835.30--38.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1296.01--1277.11--276.92
长期待摊费用摊销(万元)421.31--1480.26--755.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.13--54.67---19.20
固定资产报废损失(万元)3.11--2103.58----
公允价值变动损失(万元)-11508.58--------
财务费用(万元)2865.22--4556.82--1719.61
投资损失(万元)-2347.84--126.19---567.09
递延所得税资产减少(万元)-1835.80---1739.50---66.49
递延所得税负债增加(万元)2133.33---52.40---58.86
存货的减少(万元)-36162.58---4208.35---11799.68
经营性应收项目的减少(万元)-6612.85---14220.20---10196.20
经营性应付项目的增加(万元)28304.11--28840.82--5067.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13877.36--22235.18---6176.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44142.06--55451.27--43642.91
减:现金的期初余额(万元)55451.27--37365.84--37365.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11309.21--18085.43--6277.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1103.77----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1223.36--1329.96--562.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-10-302025-08-28
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