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富瑞特装(300228)现金流量表图
富瑞特装(300228)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121097.9347529.15271760.50241956.51145070.13
收到的税费返还(万元)1565.21626.334373.983283.962659.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32781.4915971.75113219.4148603.8243020.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155444.6364127.24389353.89293844.29190750.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95707.2339363.60191860.86202479.36134555.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16300.857213.6330864.1421657.2014812.34
支付的各项税费(万元)9370.254196.7415441.3812394.769409.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37084.4821953.91112045.8245522.2344223.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158462.8172727.88350212.20282053.57203000.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3018.18-8600.6439141.6911790.73-12250.21
收回投资收到的现金(万元)------225.00225.00
取得投资收益收到的现金(万元)----855.0026.0624.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.98--46.71134.6456.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----669.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1890.15----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.98--3461.27385.70306.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4773.262237.6018136.4213282.716435.77
投资支付的现金(万元)----67.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57.23152.472520.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4830.482390.0720724.1813282.716435.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4824.50-2390.07-17262.90-12897.02-6129.74
吸收投资收到的现金(万元)486.00--5938.932556.001520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)486.00--2656.002556.001520.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11888.927858.9220567.3320467.3320267.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12374.927858.9226507.2623023.3321787.33
偿还债务支付的现金(万元)13160.729060.7236296.4327426.4326426.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8127.231732.956324.675497.824097.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3256.731644.003014.52----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1325.35221.741715.771509.671025.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22613.3011015.4244336.8734433.9231549.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10238.38-3156.50-17829.61-11410.59-9762.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.18157.9096.81466.97554.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17693.88-13989.314145.99-12049.91-27587.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53127.9353127.9348981.9448981.9448981.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35434.0539138.6153127.9336932.0321394.22
净利润(万元)10914.81--27348.96--10411.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1307.48--3535.98--2241.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)433.89--840.57--415.35
长期待摊费用摊销(万元)----1272.01--736.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48.88---150.93---28.17
固定资产报废损失(万元)7042.16--1693.03--25.04
公允价值变动损失(万元)----152.54---3.44
财务费用(万元)183.61--883.88--524.18
投资损失(万元)62.89---879.48---225.28
递延所得税资产减少(万元)106.18---719.83---964.03
递延所得税负债增加(万元)280.63---117.05---254.29
存货的减少(万元)-10339.11--17658.81---3653.08
经营性应收项目的减少(万元)-33869.06---3188.61---77451.82
经营性应付项目的增加(万元)18962.96---33415.73--47749.23
其他(万元)487.89--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3018.18--39141.69---12250.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35434.05--53127.93--21394.22
减:现金的期初余额(万元)53127.93--48981.94--48981.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17693.88--4145.99---27587.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)802.34--1914.79--947.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-142024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-152024-10-292024-08-28
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