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奥拓电子(002587)现金流量表图
奥拓电子(002587)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28390.8312913.7576834.1249168.8130131.31
收到的税费返还(万元)1364.74629.443311.293014.601950.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1169.71479.223774.242780.091627.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30925.2914022.4183919.6454963.5033709.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22801.3712924.2649292.1334701.7922198.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9810.834766.5220754.5515903.8110683.72
支付的各项税费(万元)909.12439.782812.401912.101375.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4045.701590.7512587.959572.485859.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37567.0219721.3185447.0362090.1840117.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6641.74-5698.90-1527.39-7126.68-6407.87
收回投资收到的现金(万元)7680.002500.008352.494210.003310.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.9634.26793.64576.18373.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.360.112.712.671.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21371.40--6919.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18815.193534.3830520.2417951.9310605.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282.29166.402699.041930.93950.86
投资支付的现金(万元)7680.004440.007960.007660.003760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----25145.22--10646.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7962.294606.4035804.2623307.2415357.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10852.90-1072.02-5284.02-5355.31-4752.29
吸收投资收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1001.001001.0050.0050.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----730.37----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1001.001001.001280.37550.00550.00
偿还债务支付的现金(万元)50.0050.00142.00142.0062.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1381.3161.363925.353924.983905.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.69--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2193.984700.001398.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1800.15293.556261.335649.385366.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-799.15707.45-4980.96-5099.38-4816.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.9252.36192.2365.618.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3473.93-6011.11-11600.14-17515.75-15967.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32203.3232203.3243803.4643803.4643803.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35677.2526192.2132203.3226287.7027835.74
净利润(万元)677.13---4040.11--213.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5403.36--1599.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160.04--303.90--149.11
长期待摊费用摊销(万元)----130.00--61.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.39---0.44---0.44
固定资产报废损失(万元)687.62--24.49--11.89
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00---14.78
财务费用(万元)-184.74---279.95--17.77
投资损失(万元)-603.31---688.52---418.09
递延所得税资产减少(万元)-441.49---2108.44---643.10
递延所得税负债增加(万元)-48.54---35.99---47.97
存货的减少(万元)-1766.50--2558.27---2829.11
经营性应收项目的减少(万元)-8422.12--2218.02---3790.76
经营性应付项目的增加(万元)2252.58---6955.69---1675.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1527.39---6407.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35677.25--32203.32--27835.74
减:现金的期初余额(万元)32203.32--43803.46--43803.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11600.14---15967.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------319.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-08
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-09
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