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奥拓电子(002587)现金流量表图
奥拓电子(002587)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48163.3028390.8312913.7576834.1249168.81
收到的税费返还(万元)2084.881364.74629.443311.293014.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2065.371169.71479.223774.242780.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52313.5530925.2914022.4183919.6454963.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34712.6222801.3712924.2649292.1334701.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14783.909810.834766.5220754.5515903.81
支付的各项税费(万元)1469.78909.12439.782812.401912.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6338.994045.701590.7512587.959572.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57305.2937567.0219721.3185447.0362090.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4991.74-6641.74-5698.90-1527.39-7126.68
收回投资收到的现金(万元)8780.007680.002500.008352.494210.00
取得投资收益收到的现金(万元)293.08226.9634.26793.64576.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2437.9912.360.112.712.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10864.89----21371.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22375.9618815.193534.3830520.2417951.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)504.36282.29166.402699.041930.93
投资支付的现金(万元)11380.007680.004440.007960.007660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3187.20----25145.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15071.567962.294606.4035804.2623307.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7304.4010852.90-1072.02-5284.02-5355.31
吸收投资收到的现金(万元)------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4164.501001.001001.0050.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)856.29----730.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5020.791001.001001.001280.37550.00
偿还债务支付的现金(万元)50.0050.0050.00142.00142.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1426.991381.3161.363925.353924.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--75.69------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1031.70----2193.984700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2508.691800.15293.556261.335649.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2512.11-799.15707.45-4980.96-5099.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.5261.9252.36192.2365.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4742.263473.93-6011.11-11600.14-17515.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32203.3232203.3232203.3243803.4643803.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36945.5835677.2526192.2132203.3226287.70
净利润(万元)--677.13---4040.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5403.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.04--303.90--
长期待摊费用摊销(万元)------130.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.39---0.44--
固定资产报废损失(万元)--687.62--24.49--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---184.74---279.95--
投资损失(万元)---603.31---688.52--
递延所得税资产减少(万元)---441.49---2108.44--
递延所得税负债增加(万元)---48.54---35.99--
存货的减少(万元)---1766.50--2558.27--
经营性应收项目的减少(万元)---8422.12--2218.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2252.58---6955.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1527.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35677.25--32203.32--
减:现金的期初余额(万元)--32203.32--43803.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11600.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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