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霍莱沃(688682)现金流量表图
霍莱沃(688682)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6171.4030578.3514466.746955.853337.75
收到的税费返还(万元)--22.25------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)677.133585.67729.74536.38214.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6848.5334186.2615196.487492.233552.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7142.3424923.4213496.308600.825830.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2451.836798.735306.174080.613003.22
支付的各项税费(万元)548.131000.14872.56832.89532.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1722.404462.733474.342755.07363.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11864.7137185.0223149.3716269.399729.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5016.18-2998.76-7952.88-8777.16-6177.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--108281.4874269.4563865.3633384.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19286.46108281.4874269.4563865.3633384.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)319.241660.00858.02889.15594.01
投资支付的现金(万元)----754.80754.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--754.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--104715.0062325.0051950.0035900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14139.24107129.8063937.8253593.9536494.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5147.221151.6810331.6310271.41-3109.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5674.453976.563976.562826.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--154.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5828.753976.563976.562826.56
偿还债务支付的现金(万元)450.003976.56------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.753026.132992.071504.541478.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--883.09650.56467.66285.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1900.007885.783642.631972.201763.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1900.00-2057.04333.942004.371062.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.51-26.4094.03108.42-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1730.44-3930.522806.713607.03-8224.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11785.3315715.8515723.1715715.8515723.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10054.8911785.3318529.8819322.897498.81
净利润(万元)--2220.06--716.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--377.11--58.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.22--92.72--
长期待摊费用摊销(万元)--106.32--43.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---47.51---25.26--
财务费用(万元)--9.01---70.68--
投资损失(万元)---524.50---217.57--
递延所得税资产减少(万元)---720.77---249.58--
递延所得税负债增加(万元)---19.90---9.95--
存货的减少(万元)---3721.20--277.98--
经营性应收项目的减少(万元)---7582.20---7353.47--
经营性应付项目的增加(万元)--4694.74---3215.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2998.76---8777.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11785.33--19322.89--
减:现金的期初余额(万元)--15715.85--15715.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3930.52--3607.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1270.80--273.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--624.66--301.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-112024-10-252024-08-222024-04-22
更新时间2025-04-252025-04-112024-10-292024-08-232024-04-23
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