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ST美晨(300237)现金流量表图
ST美晨(300237)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49498.0529265.5016206.64104466.1187942.83
收到的税费返还(万元)1.591.430.0827.025.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9162.206805.365129.984617.185801.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58661.8336072.2921336.70109110.3193750.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12690.088768.646625.3872277.8149835.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19592.4912490.336227.5226515.3919761.81
支付的各项税费(万元)4915.332583.551398.556459.375320.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13077.879796.877338.149173.1616632.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50275.7633639.4021589.58114425.7491551.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8386.062432.89-252.89-5315.432198.88
收回投资收到的现金(万元)7161.206564.122634.5019167.6414913.12
取得投资收益收到的现金(万元)548.6094.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------9.997.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.001.001.81--434.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7710.806659.522636.3120029.1515354.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)580.13549.34403.271157.041356.79
投资支付的现金(万元)2094.522004.112004.11195.95241.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2674.642553.462407.391352.981598.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5036.154106.06228.9318676.1613755.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56363.5528103.5512213.55141084.76112360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--5.85--14291.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56363.5528103.5512219.41159210.10126651.65
偿还债务支付的现金(万元)66019.6234910.4313654.94146997.65125698.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4827.443446.551586.1216226.518210.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.00----8971.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71147.0638656.9715241.06170779.74142879.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14783.50-10553.42-3021.65-11569.64-16228.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.5117.8410.2344.4137.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1343.78-3996.63-3035.381835.50-236.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5981.915981.915981.914146.414146.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4638.131985.282946.535981.913909.99
净利润(万元)---9955.35---51538.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1889.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.79--672.15--
长期待摊费用摊销(万元)--204.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.27--11.90--
固定资产报废损失(万元)--84.58--10446.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6836.69--27347.92--
投资损失(万元)---758.45---963.10--
递延所得税资产减少(万元)---141.16---212.54--
递延所得税负债增加(万元)--170.89---2596.08--
存货的减少(万元)--204.52--26749.36--
经营性应收项目的减少(万元)---8243.93--47831.28--
经营性应付项目的增加(万元)---7808.74---59360.71--
其他(万元)-------2855.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2432.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1985.28--5981.91--
减:现金的期初余额(万元)--5981.91--4146.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3996.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-282025-04-222024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-11-012025-04-22
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