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盛通股份(002599)现金流量表图
盛通股份(002599)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137211.6985031.5340809.26206087.16143595.37
收到的税费返还(万元)66.5784.6846.84420.23191.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4256.431913.491315.394033.573220.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141534.7087029.7042171.50210540.96147007.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81731.1950319.1126024.23133492.04100719.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35596.2822515.9011271.7250510.2938238.82
支付的各项税费(万元)4542.993044.621497.596021.124087.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8870.235172.732462.1812397.699864.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130740.6881052.3541255.73202421.15152910.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10794.025977.35915.778119.81-5903.66
收回投资收到的现金(万元)------20.0018.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.79381.96344.25102.9188.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------409.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417.79381.96344.25532.25107.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11629.738324.693123.895886.534465.75
投资支付的现金(万元)200.0050.0050.00--400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11829.738374.693173.895886.534865.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11411.94-7992.73-2829.64-5354.28-4758.68
吸收投资收到的现金(万元)34.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2172.952172.951039.186861.816661.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4563.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2206.952172.951039.1811425.5110525.03
偿还债务支付的现金(万元)3873.482873.481861.797302.057303.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1151.01721.7337.091237.771209.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6924.493598.555177.747111.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11948.987193.777076.6215651.7713267.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9742.03-5020.82-6037.44-4226.26-2742.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.04-18.44-5.6456.54-40.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10404.99-7054.64-7956.96-1404.17-13445.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20607.7320607.7320607.7322011.9122011.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10202.7413553.1012650.7720607.738566.46
净利润(万元)---649.63---19266.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14783.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--480.53--1145.24--
长期待摊费用摊销(万元)--775.12--1765.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---143.54---297.26--
固定资产报废损失(万元)--7.38--65.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--226.82--458.65--
投资损失(万元)--69.44--141.79--
递延所得税资产减少(万元)---90.97--2165.83--
递延所得税负债增加(万元)---219.39------
存货的减少(万元)--359.42--4285.04--
经营性应收项目的减少(万元)---7679.60--11148.97--
经营性应付项目的增加(万元)--5978.94---23836.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5977.35--8119.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13553.10--20607.73--
减:现金的期初余额(万元)--20607.73--22011.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7054.64---1404.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1772.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2675.74--5788.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-222024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-232024-10-31
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