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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185580.6595049.83426075.57281794.46158492.97
收到的税费返还(万元)5057.8620.454957.584867.361924.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3079.491232.506183.881512.38702.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193718.0096302.78437217.02288174.19161119.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127278.1877103.98208703.64154561.1292828.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36672.8618731.8285111.1851258.7334128.12
支付的各项税费(万元)3770.65590.5910603.178147.215653.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3803.851519.938325.475826.343579.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171525.5497946.33312743.46219793.40136190.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22192.47-1643.55124473.5668380.7924928.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----117.8574.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----117.8574.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19496.307298.7241917.8927676.5917209.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19496.307298.7241917.8927676.5917209.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19496.30-7298.72-41800.03-27601.69-17209.11
吸收投资收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10000.00--10000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80000.0065000.00167808.29143008.29120988.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------562.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80000.0065000.00178370.29153570.29131299.89
偿还债务支付的现金(万元)85066.7365050.00222836.73185820.00120570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1332.07669.375474.844616.612326.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1680.66----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16632.4216632.42--5060.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103031.2282351.79233372.47195497.51127957.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23031.22-17351.79-55002.18-41927.233342.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-952.02-447.01144.35294.56354.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21287.08-26741.0727815.70-853.5611416.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57413.8457413.8429598.1429598.1429598.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36126.7630672.7657413.8428744.5841014.30
净利润(万元)5460.62--14025.79--5359.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-660.96--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)972.37--1805.68--757.93
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----299.29---6.55
固定资产报废损失(万元)10799.99--20945.35--10216.65
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3001.88--5949.81--2469.24
投资损失(万元)0.14--52.44--49.31
递延所得税资产减少(万元)498.34---4492.74--521.99
递延所得税负债增加(万元)-954.72--4366.22---942.75
存货的减少(万元)-27851.01--44529.39---28975.66
经营性应收项目的减少(万元)-9228.64--6232.40---1024.48
经营性应付项目的增加(万元)29677.61--14969.00--26764.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22192.47--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36126.76--57413.84--41014.30
减:现金的期初余额(万元)57413.84--29598.14--29598.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21287.08--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4087.63--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6389.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-302025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-272026-03-302025-10-302025-08-30
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