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新开普(300248)现金流量表图
新开普(300248)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33000.7915501.63104011.1758501.8133622.30
收到的税费返还(万元)1156.01834.473044.042197.251708.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1891.783124.982453.93986.07651.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36048.5819461.07109509.1461685.1435982.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16314.099201.1327814.8522514.6414745.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15692.789487.4930150.8823618.6316980.61
支付的各项税费(万元)5472.103789.329670.677231.885607.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6306.203830.9614680.2710000.055444.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43785.1726308.9182316.6863365.2142778.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7736.59-6847.8427192.47-1680.07-6796.09
收回投资收到的现金(万元)40499.1027999.7028999.6022000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1516.839.23134.4977.0077.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.664.7114.173.250.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42021.5928013.6329148.2622080.2522077.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8399.493635.1616584.2211158.257397.59
投资支付的现金(万元)42499.1025499.1036999.6025999.6024000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50898.5929134.2653583.8237157.8531397.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8877.00-1120.62-24435.56-15077.60-9319.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9597.982857.5411793.0811893.0810893.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9597.982857.5411793.0811893.0810893.08
偿还债务支付的现金(万元)4100.002000.0014093.0812593.088400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3989.90102.034137.234077.824013.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.5547.01429.604700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8344.452149.0418659.9216849.0712524.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1253.53708.50-6866.83-4955.99-1631.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15360.06-7259.96-4109.93-21713.66-17747.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34014.0434014.0438123.9738123.9738123.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18653.9926754.0834014.0416410.3120376.66
净利润(万元)-3702.45--10910.74---2646.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-713.08--2427.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4616.41--8194.63--4002.02
长期待摊费用摊销(万元)49.32--151.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.21---16.23--1.27
固定资产报废损失(万元)4.33--22.28--647.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)133.42--226.32--187.29
投资损失(万元)-7.77--55.31--80.01
递延所得税资产减少(万元)113.60---206.13--261.62
递延所得税负债增加(万元)---------39.81
存货的减少(万元)-3580.86--7637.28--2498.86
经营性应收项目的减少(万元)669.61---18.92---2125.44
经营性应付项目的增加(万元)-6173.23---2890.73---9020.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7736.59--27192.47----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18653.99--34014.04--20376.66
减:现金的期初余额(万元)34014.04--38123.97--38123.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15360.06---4109.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222.88--445.95----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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