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英科再生(688087)现金流量表图
英科再生(688087)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196040.5995417.51344844.80253625.17156779.22
收到的税费返还(万元)7893.083750.3614507.2212059.448607.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1486.76865.624096.564053.232898.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205420.43100033.49363448.57269737.84168284.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123881.6859200.10208346.51161552.1399488.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33005.2516343.5055696.6840515.2426543.41
支付的各项税费(万元)1557.61753.093478.902932.262228.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19723.3510502.3339069.9423801.8715557.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178167.8986799.01306592.03228801.50143817.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27252.5413234.4856856.5440936.3424466.95
收回投资收到的现金(万元)7023.0016814.77226814.0464878.317174.50
取得投资收益收到的现金(万元)239.64387.283509.243088.37984.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.226.4054.6942.6237.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----53699.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7369.8717208.45284077.7868009.308196.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17390.967623.3336797.5026913.3819755.05
投资支付的现金(万元)24613.93692.84278651.61126777.6856329.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----53244.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42004.898316.17368693.16153691.0676084.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34635.028892.28-84615.39-85681.76-67887.61
吸收投资收到的现金(万元)----8851.378851.378851.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266475.0097681.42446548.05376103.22237327.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100235.7274012.17135534.4483574.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)366710.72171693.59590933.86468529.33249180.67
偿还债务支付的现金(万元)250341.46104947.70306864.04259465.98140205.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7929.162708.849773.9210286.534536.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92945.1041471.36295255.02224177.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351215.71149127.90611892.97493930.36235158.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15495.0122565.69-20959.11-25401.0314022.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4008.82-1201.42-515.74502.24265.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4103.7143491.02-49233.70-69644.21-29132.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67739.3467739.34116973.04116973.04116973.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71843.06111230.3767739.3447328.8387840.61
净利润(万元)15360.70--28573.45--14582.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)315.96--4983.60----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.57--462.77--206.33
长期待摊费用摊销(万元)----265.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)94.91--5.81--10.74
固定资产报废损失(万元)7865.60--123.23--7216.93
公允价值变动损失(万元)7807.55---397.45---3401.65
财务费用(万元)9936.60--11060.02--8079.55
投资损失(万元)-1834.56---7861.37---1565.50
递延所得税资产减少(万元)195.35---1916.90---95.48
递延所得税负债增加(万元)67.12--310.88---5.76
存货的减少(万元)-5195.90--1290.45---2715.36
经营性应收项目的减少(万元)-28323.29---9597.51---9729.15
经营性应付项目的增加(万元)17794.32--12132.09--10261.19
其他(万元)1478.84------241.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27252.54--56856.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71843.06--67739.34--87840.61
减:现金的期初余额(万元)67739.34--116973.04--116973.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4103.71---49233.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1071.14--306.62----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-27
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