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常山药业(300255)现金流量表图
常山药业(300255)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44870.0522657.4692888.8676852.2254887.76
收到的税费返还(万元)0.500.14819.83817.05816.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)916.711026.392965.783232.682145.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45787.2723684.0096674.4780901.9557849.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29462.2214145.9161477.1143090.9723985.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7255.804172.0215473.6812214.808156.93
支付的各项税费(万元)1141.19404.773717.673417.992528.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5868.682940.4810437.737943.115857.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43727.8821663.1891106.1866666.8840528.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2059.392020.825568.2914235.0717320.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16806.1010002.0015726.4010650.4010606.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16806.1010002.0015726.4010650.4010606.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6733.232942.7212335.907203.724757.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16826.7010001.7015721.5010656.8010628.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23559.9312944.4228057.4017860.5215385.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6753.83-2942.42-12331.00-7210.12-4779.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160782.0680054.96220073.89198403.8996532.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6667.002366.5241104.608400.006400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167449.0682421.48261178.49206803.89102932.44
偿还债务支付的现金(万元)143775.6467551.54223934.49195465.26106242.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6868.702847.4411869.278965.205926.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7401.375486.0431229.128559.305518.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158045.7075885.02267032.87212989.77117686.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9403.356536.45-5854.38-6185.88-14754.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.53-72.96228.29276.58265.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4609.395541.88-12388.811115.66-1947.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11199.8711199.8723588.6823588.6823588.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15809.2616741.7511199.8724704.3421641.27
净利润(万元)-2175.61---36746.11---3622.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-56.02--16686.18---1878.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)522.61--944.17--473.56
长期待摊费用摊销(万元)----168.56--162.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.63--0.74---1.76
固定资产报废损失(万元)2837.85--22.10--2.97
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4633.34--9457.40--4892.44
投资损失(万元)-----167.18----
递延所得税资产减少(万元)260.11--246.77--309.99
递延所得税负债增加(万元)-2.12---4.24---2.12
存货的减少(万元)8886.81--4436.12--12632.75
经营性应收项目的减少(万元)-13649.39--1228.61---12426.76
经营性应付项目的增加(万元)571.30--3231.58--13769.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2059.39--5568.29--17320.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15809.26--11199.87--21641.27
减:现金的期初余额(万元)11199.87--23588.68--23588.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4609.39---12388.81---1947.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.24--228.95--119.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-25
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