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烽火通信(600498)现金流量表图
烽火通信(600498)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1322917.67617043.113026672.222081465.541317102.83
收到的税费返还(万元)30583.0317809.8350014.2938920.9113025.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31554.569234.0294052.6361051.3830877.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1385055.26644086.963170739.142181437.831361006.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1099393.27506306.582003359.311781525.721296055.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)180334.1274151.84343160.35284034.98197914.14
支付的各项税费(万元)48610.7228288.1495335.0576119.4152150.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117614.7150675.71265066.84199877.60146024.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1445952.81659422.272706921.552341557.721692144.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60897.55-15335.31463817.59-160119.89-331138.87
收回投资收到的现金(万元)0.00--303.183.183.18
取得投资收益收到的现金(万元)19774.58--32521.8320970.9020923.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.677.563702.744211.763708.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19838.247.5636527.7525185.8424636.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35547.3318484.24136865.1844925.3427056.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.64----0.990.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35547.9718484.24136865.1844926.3327056.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15709.72-18476.68-100337.43-19740.49-2420.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270144.26--551611.34433227.25403227.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270144.26--551611.34433227.25403227.25
偿还债务支付的现金(万元)292686.9771312.47861033.87238280.20172130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29469.404419.6447277.9633926.3911772.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----291.9897.1097.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2082.01925.858446.642568.011189.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324238.3876657.96916758.47274774.60185091.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54094.12-76657.96-365147.13158452.65218135.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3604.301291.77-2139.40177.15-835.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134305.70-109178.18-3806.37-21230.58-116258.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)481026.68481026.68484833.05484833.05484833.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346720.98371848.50481026.68463602.48368574.19
净利润(万元)28453.62--71019.99--21585.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1782.47--10722.42---2546.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17440.69--25719.72--9864.83
长期待摊费用摊销(万元)111.10--940.50--160.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.75---661.68--374.53
固定资产报废损失(万元)0.00--202.72----
公允价值变动损失(万元)-----26.90----
财务费用(万元)13294.25--55015.96--16131.62
投资损失(万元)-21074.53---28778.53---11323.31
递延所得税资产减少(万元)19.83--481.64---988.39
递延所得税负债增加(万元)403.08---359.03--0.00
存货的减少(万元)-63434.11--26825.61--120994.59
经营性应收项目的减少(万元)229217.96---297965.60---328292.34
经营性应付项目的增加(万元)-302937.92--489732.83---202164.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-60897.55--463817.59---331138.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)346720.98--481026.68--368574.19
减:现金的期初余额(万元)481026.68--484833.05--484833.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-134305.70---3806.37---116258.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1508.17--34544.49--5765.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3670.14--6934.10--2119.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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