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东方精工(002611)现金流量表图
东方精工(002611)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359641.35231236.36107739.12463929.88323431.44
收到的税费返还(万元)5328.193215.191724.906318.844845.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4627.392960.891503.816003.996489.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369596.93237412.44110967.83476252.71334766.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209914.69129043.5465060.00273006.65209633.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67327.5245068.5520380.9085550.2063939.20
支付的各项税费(万元)18381.3013137.693350.8921634.6915794.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23346.8614634.217324.1925805.6327343.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318970.36201884.0096115.99405997.17316710.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50626.5735528.4514851.8470255.5418055.38
收回投资收到的现金(万元)227939.02183918.7072822.92155786.64121525.97
取得投资收益收到的现金(万元)18891.1117258.8017491.321694.71516.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.8577.1422.20636.34960.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12601.937932.311684.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259512.91209186.9492020.59162361.19123002.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11439.9110944.036101.8535817.2412422.42
投资支付的现金(万元)226825.79135292.9878110.62175730.90138899.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11846.6811451.098384.03----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250112.39157688.1092596.50216511.33151321.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9400.5251498.85-575.91-54150.14-28319.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19210.7012502.186847.0715544.2817493.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5826.663658.372957.62--18937.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25037.3616160.559804.6926278.8436430.97
偿还债务支付的现金(万元)9277.615820.261628.9436408.3835747.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22246.5221957.79614.302320.491186.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5905.543300.542350.23--7971.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37429.6731078.594593.4741813.8944905.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12392.31-14918.045211.22-15535.05-8474.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4463.813116.16904.37-2592.76-1563.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52098.5975225.4120391.51-2022.41-20301.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165229.05165229.05165229.05167251.46167251.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217327.65240454.47185620.57165229.05146949.79
净利润(万元)--41589.70--54011.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--901.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1249.57--2266.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.28---549.60--
固定资产报废损失(万元)--3059.11--5056.38--
公允价值变动损失(万元)---915.22--5427.38--
财务费用(万元)---2276.09--2587.60--
投资损失(万元)---14568.30---128.48--
递延所得税资产减少(万元)--2190.17--2102.33--
递延所得税负债增加(万元)--980.86--585.10--
存货的减少(万元)---32637.66--13509.50--
经营性应收项目的减少(万元)---9530.02--3091.06--
经营性应付项目的增加(万元)--42138.77---24852.48--
其他(万元)--1463.54--972.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35528.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--240454.47--165229.05--
减:现金的期初余额(万元)--165229.05--167251.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75225.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--377.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1040.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-132025-04-282025-03-182024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-132025-04-292025-03-182024-10-29
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