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东方精工(002611)现金流量表图
东方精工(002611)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176582.48119150.13522787.90359641.35231236.36
收到的税费返还(万元)3875.531837.586698.325328.193215.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5173.142275.138371.444627.392960.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185631.15123262.84537857.66369596.93237412.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109661.8190676.91298291.31209914.69129043.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30558.7623534.7691986.7667327.5245068.55
支付的各项税费(万元)7430.613510.0628322.1618381.3013137.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12182.9610204.9731835.9923346.8614634.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159834.14127926.69450436.23318970.36201884.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25797.01-4663.8587421.4450626.5735528.45
收回投资收到的现金(万元)401353.12104899.75252857.07227939.02183918.70
取得投资收益收到的现金(万元)27410.90385.7717843.1318891.1117258.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.6448.421312.3380.8577.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)579094.25--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3285.712679.5713276.3312601.937932.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1011192.63108013.51285288.86259512.91209186.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11476.386877.8921008.4111439.9110944.03
投资支付的现金(万元)556271.23108606.10290155.24226825.79135292.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.881.7712447.7011846.6811451.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)567750.49115485.76323611.35250112.39157688.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)443442.13-7472.25-38322.499400.5251498.85
吸收投资收到的现金(万元)123.83114.292000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8946.428483.2221089.0019210.7012502.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00----5826.663658.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9570.258597.5123089.0025037.3616160.55
偿还债务支付的现金(万元)16753.708976.1612767.589277.615820.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5284.43157.7122578.9722246.5221957.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)829.82571.213558.955905.543300.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22867.959705.0838905.5037429.6731078.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13297.70-1107.57-15816.50-12392.31-14918.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10071.19-2560.77918.394463.813116.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)445870.25-15804.4434200.8352098.5975225.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199429.89199429.89165229.05165229.05165229.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)645300.14183625.44199429.89217327.65240454.47
净利润(万元)386388.08--76963.82--41589.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1107.55--6751.45--901.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)876.20--2391.79--1249.57
长期待摊费用摊销(万元)450.54--665.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.01--110.90--3.28
固定资产报废损失(万元)----53.16--3059.11
公允价值变动损失(万元)-24590.35---10156.49---915.22
财务费用(万元)2468.96---310.25---2276.09
投资损失(万元)-455426.34---14714.61---14568.30
递延所得税资产减少(万元)10243.61--1860.71--2190.17
递延所得税负债增加(万元)79694.96--2385.25--980.86
存货的减少(万元)-17511.29---10068.93---32637.66
经营性应收项目的减少(万元)6555.22---22116.81---9530.02
经营性应付项目的增加(万元)29347.76--40788.83--42138.77
其他(万元)--------1463.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25797.01--87421.44--35528.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)645300.14--199429.89--240454.47
减:现金的期初余额(万元)199429.89--165229.05--165229.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)445870.25--34200.83--75225.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)175.36--1119.19--377.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)740.01--2180.31--1040.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-272026-04-272026-03-232025-10-222025-08-13
更新时间2026-07-282026-04-272026-03-242025-10-222025-08-13
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