中财网 中财网股票行情
雅本化学(300261)现金流量表图
雅本化学(300261)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26087.07103589.4187480.6054299.8526526.58
收到的税费返还(万元)2429.665396.103972.922517.132190.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215.381161.131266.02463.4681.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28732.11110146.6492719.5357280.4428798.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23299.3051424.1860534.1332791.6019721.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6823.4921185.8715909.0612243.146879.88
支付的各项税费(万元)1803.043508.862192.701913.061298.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)458.4213973.645023.973237.18264.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32384.2490092.5683659.8750184.9828163.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3652.1320054.079059.667095.46634.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--92.4092.4092.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.00157.2650.9217.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.04--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.04249.66143.32110.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2887.9514300.188957.806144.083473.94
投资支付的现金(万元)500.00200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3387.9514500.188957.806144.083473.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3363.91-14250.51-8814.48-6034.02-3473.94
吸收投资收到的现金(万元)120.00200.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00200.00200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21913.67118918.0076795.0056201.0031834.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2365.54--2365.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22033.67121483.5479360.5458766.5434399.54
偿还债务支付的现金(万元)22453.60108421.5075361.5048865.0021395.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)805.039419.583941.373108.801029.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1172.791172.791172.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.47--545.72--246.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23422.10118516.8479848.5952288.9122670.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1388.432966.70-488.056477.6311728.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-549.95384.86-170.7373.44-546.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8954.429155.13-413.597612.528342.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32284.4523129.3223129.3223129.3223129.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23330.0332284.4522715.7330741.8431472.08
净利润(万元)---26412.91---5057.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1375.24--635.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.42---11.08--
固定资产报废损失(万元)--11976.93--6260.20--
公允价值变动损失(万元)--425.41--659.38--
财务费用(万元)--2931.85--1846.24--
投资损失(万元)---482.32---194.22--
递延所得税资产减少(万元)---5116.48---1062.37--
递延所得税负债增加(万元)--367.63---107.95--
存货的减少(万元)--11565.99--7115.78--
经营性应收项目的减少(万元)---550.73---3437.11--
经营性应付项目的增加(万元)--7185.00---525.42--
其他(万元)--448.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32284.45--30741.84--
减:现金的期初余额(万元)--23129.32--23129.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-232024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-252024-08-272024-04-30
↑返回页顶↑

转至雅本化学（300261）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。