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中威电子(300270)现金流量表图
中威电子(300270)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16097.209116.9019645.4712471.368147.27
收到的税费返还(万元)126.06119.90143.90124.28124.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1197.75693.082628.312568.231358.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17421.009929.8722417.6815163.879629.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4112.151830.3617017.7812332.787380.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2229.121186.114730.373685.212691.27
支付的各项税费(万元)954.20830.821371.871358.361278.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1139.31991.282760.542489.032111.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8434.794838.5725880.5619865.3813461.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8986.215091.30-3462.88-4701.51-3831.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)143.37143.3729.4029.4010.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)313.5530.2915.3513.867.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----326.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.003000.003000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3456.913173.663370.753043.262018.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7.110.4762.2423.8522.40
投资支付的现金(万元)----23.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.009000.002046.002000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11007.119000.472131.942023.852022.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7550.19-5826.811238.821019.41-3.62
吸收投资收到的现金(万元)----35.4030.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----35.40----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5090.003290.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----139.32----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5264.723320.001025.00
偿还债务支付的现金(万元)1400.00400.003840.002740.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37.0321.8681.1558.8538.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----75.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1437.03421.863996.972798.85838.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1437.03-421.861267.75521.15186.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.03-2.38-1.42-0.67-0.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5.04-1159.74-957.73-3161.63-3649.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5650.775650.776608.506608.506608.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5645.734491.025650.773446.872958.75
净利润(万元)834.04---6002.25---4009.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)231.85--316.45--70.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.69--121.47--64.65
长期待摊费用摊销(万元)----85.37--66.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-153.91---0.95--0.27
固定资产报废损失(万元)785.18--0.44--1.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)43.52--101.35--50.27
投资损失(万元)-210.40---854.39---135.89
递延所得税资产减少(万元)597.73---108.19--49.57
递延所得税负债增加(万元)0.47--18.98---2.11
存货的减少(万元)211.81---330.41---314.23
经营性应收项目的减少(万元)9792.02--484.17--3195.38
经营性应付项目的增加(万元)-657.11---4080.35---5506.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8986.21---3462.88---3831.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5645.73--5650.77--2958.75
减:现金的期初余额(万元)5650.77--6608.50--6608.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5.04---957.73---3649.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2600.41--5114.38--1774.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.30--66.51--31.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-212026-04-212025-10-232025-08-14
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-242025-08-15
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