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金安国纪(002636)现金流量表图
金安国纪(002636)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208231.5497121.34362795.76280727.48185929.21
收到的税费返还(万元)702.09658.721217.05942.68686.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4695.162846.885101.546383.443863.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213628.79100626.94369114.34288053.59190479.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188041.2094691.72316403.30243952.44159561.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20515.0610699.4038328.8028226.5419339.77
支付的各项税费(万元)3212.981126.806258.044711.523373.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6442.513722.949717.2910406.007194.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218211.75110240.86370707.44287296.50189469.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4582.96-9613.92-1593.10757.091009.38
收回投资收到的现金(万元)20827.623167.40197114.04182421.67144168.67
取得投资收益收到的现金(万元)1683.63154.993433.841614.66381.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.2813.670.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------19520.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22600.533336.06214909.21203556.84164070.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4812.562344.9813016.7415708.5811760.96
投资支付的现金(万元)13230.512085.09223348.59216630.59193191.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18043.074430.07237205.33232847.16205452.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4557.46-1094.01-22296.12-29290.32-41382.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4500.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4600.78--5738.244968.003370.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1367.25600.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4600.78--5955.134968.003370.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4600.78---1455.13-4968.00-3370.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)320.17126.5097.34-209.2627.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4306.11-10581.43-25247.00-33710.49-43715.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64034.6664034.6689281.6689281.6689281.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59728.5453453.2264034.6655571.1845566.14
净利润(万元)7459.77--3000.00--7065.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7578.01------0.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.00--653.77--280.84
长期待摊费用摊销(万元)187.47------189.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.08--1.65--12.42
固定资产报废损失(万元)----225.37----
公允价值变动损失(万元)413.11---658.67--1679.24
财务费用(万元)375.46--190.78--166.16
投资损失(万元)-930.64---8216.71---8229.73
递延所得税资产减少(万元)179.79---101.96--139.13
递延所得税负债增加(万元)-167.86---373.71---343.02
存货的减少(万元)5516.96--5384.50--3712.65
经营性应收项目的减少(万元)-11039.22---49592.13---14033.85
经营性应付项目的增加(万元)-20858.73--28169.67--3117.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4582.96------1009.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59728.54--64034.66--45566.14
减:现金的期初余额(万元)64034.66--89281.66--89281.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4306.11-------43715.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.20------16.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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