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雪人集团(002639)现金流量表图
雪人集团(002639)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151532.5797414.3448959.11237516.40179681.50
收到的税费返还(万元)2018.551473.10827.852756.141809.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8173.906277.452295.228917.864613.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161725.02105164.8952082.19249190.41186104.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99709.6462046.2227478.47119743.02116135.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49041.0033870.7119269.1966354.0744684.86
支付的各项税费(万元)9669.876001.053777.608394.265715.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20133.6611051.475241.5919560.599207.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178554.17112969.4455766.85214051.94175743.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16829.15-7804.55-3684.6635138.4710361.12
收回投资收到的现金(万元)29609.2223509.289500.0026681.4616583.96
取得投资收益收到的现金(万元)37.4017.6610.96669.72551.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.3498.8046.24781.68491.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4212.574212.57------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34020.5327838.319557.2028727.8918222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3873.632009.49925.188896.867896.22
投资支付的现金(万元)32500.0026000.0010500.0022981.6017981.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4371.154209.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40744.7932218.9011425.1832627.8226456.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6724.26-4380.59-1867.98-3899.93-8234.26
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128477.2691429.2650296.07151683.74104446.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18330.327998.642679.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146807.5999427.9152975.37170274.34112586.43
偿还债务支付的现金(万元)100414.9569128.5129165.25165803.84120241.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2561.961719.77785.913344.473027.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24599.2221536.7112165.46--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127576.1492384.9842116.61205513.57135884.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19231.457042.9210858.76-35239.23-23297.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)309.03443.9299.605.68189.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4012.93-4698.305405.71-3995.01-20981.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36674.7936674.7936674.7940669.8040669.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32661.8631976.4942080.5036674.7919688.32
净利润(万元)--2803.24--3708.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--910.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1810.98--4197.72--
长期待摊费用摊销(万元)--495.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.84--124.30--
固定资产报废损失(万元)--33.06--7470.68--
公允价值变动损失(万元)---4.83--192.04--
财务费用(万元)--825.51--4635.67--
投资损失(万元)---21.76---504.79--
递延所得税资产减少(万元)---610.57--1530.00--
递延所得税负债增加(万元)---37.25---18.21--
存货的减少(万元)---13217.40---1462.51--
经营性应收项目的减少(万元)---8614.91---6224.55--
经营性应付项目的增加(万元)--4196.86--16828.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7804.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31976.49--36674.79--
减:现金的期初余额(万元)--36674.79--40669.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4698.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--193.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-302025-04-252024-10-30
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