中财网 中财网股票行情
凤凰传媒(601928)现金流量表图
凤凰传媒(601928)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)571534.31219858.901230034.24810757.87573422.95
收到的税费返还(万元)6593.132834.3331067.6332370.979646.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18223.0512236.4752980.4448145.9715804.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)596350.48234929.701314082.31891274.81598873.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400782.21151054.02788105.83544771.61437663.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99169.7860535.91235783.67151891.34106334.62
支付的各项税费(万元)22988.3511263.1529116.5735148.5523765.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12461.429871.06107429.4275983.7111056.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)535401.77232724.131160435.48807795.21578820.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60948.722205.56153646.8283479.6020053.57
收回投资收到的现金(万元)388122.31246108.50255902.2031547.766214.53
取得投资收益收到的现金(万元)8293.144241.604939.401468.741365.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.0715.18671.5133.6130.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------278.06--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)402258.97396258.97--608857.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)798698.50646624.26879870.79642185.83616746.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3598.952812.0319775.928746.445209.12
投资支付的现金(万元)486000.00307000.00667116.96450968.00298000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)331600.00289600.00--209800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)821198.95599412.03965738.18669514.44512009.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22500.4647212.23-85867.39-27328.61104736.91
吸收投资收到的现金(万元)----23154.0020500.0020500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1630.001630.001630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----24784.0022130.0022130.00
偿还债务支付的现金(万元)----4410.004410.002380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341.60292.60157763.65127827.84436.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)341.60292.60----401.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4747.492320.98--5866.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5089.092613.58171943.15138104.066613.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5089.09-2613.58-147159.15-115974.0615517.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-511.52-404.041291.01-119.64214.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32847.6546400.17-78088.72-59942.71140522.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115507.91115507.91193596.63193596.63193596.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148355.56161908.08115507.91133653.93334118.73
净利润(万元)110373.00--181914.66--160804.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3978.55--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2487.79--7271.42--4420.95
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-80.69---292.88---148.74
固定资产报废损失(万元)14152.93--39619.25--18135.26
公允价值变动损失(万元)-292.34---4582.49--42.68
财务费用(万元)455.96---13783.02---96.25
投资损失(万元)-11556.24---8727.40---7518.60
递延所得税资产减少(万元)-50.36---50.36--0.00
递延所得税负债增加(万元)----2.55----
存货的减少(万元)88486.39---37091.95--71842.67
经营性应收项目的减少(万元)-60515.93--3290.47---130591.15
经营性应付项目的增加(万元)-90619.21---51013.93---118802.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60948.72--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148355.56--115507.91--334118.73
减:现金的期初余额(万元)115507.91--193596.63--193596.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32847.65--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4695.97--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3893.27--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-212025-10-302025-08-28
↑返回页顶↑

转至凤凰传媒（601928）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。