中财网 中财网股票行情
万润股份(002643)现金流量表图
万润股份(002643)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295811.33185237.8783272.34388109.43296206.66
收到的税费返还(万元)9597.507937.312093.6316984.3113789.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5347.403350.121616.238723.316142.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310756.23196525.3086982.21413817.05316138.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106764.4666380.1937134.88151189.67111394.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74864.9050679.6329365.41104308.6669524.17
支付的各项税费(万元)12786.728400.954278.5221060.4616768.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18173.3212033.553707.6027629.8419040.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212589.39137494.3374486.40304188.63216728.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98166.8459030.9812495.80109628.4199409.74
收回投资收到的现金(万元)23000.0023000.0023000.00149100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)25.9225.9225.92269.05253.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.8944.021.1567.6148.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------140600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23077.8223069.9423027.07149436.66140901.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53623.5839135.7920238.92110844.1686512.13
投资支付的现金(万元)6000.006000.006000.00120500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49----95000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59623.5845135.7926238.92231344.16181512.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36545.76-22065.85-3211.85-81907.50-40610.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41994.3430537.0926046.86110153.9793923.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41994.3430537.0926046.86110153.9793923.16
偿还债务支付的现金(万元)40599.2129003.0314524.5471865.0143087.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17551.8116629.141105.4937049.4235809.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5125.00--4407.504407.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10399.5827958.55----1907.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68550.6052395.8215878.24111675.5180804.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26556.27-21858.7410168.62-1521.5413118.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1627.991678.11680.78767.68848.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36692.8116784.5120133.3526967.0572766.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99435.1199435.1199435.1172468.0672468.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136127.91116219.61119568.4699435.11145234.07
净利润(万元)--27006.57--38323.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1308.42--2734.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.81---15.00--
固定资产报废损失(万元)--19818.84--40864.52--
公允价值变动损失(万元)-------7.95--
财务费用(万元)---535.40--2225.28--
投资损失(万元)--200.38--53.91--
递延所得税资产减少(万元)---86.51---629.22--
递延所得税负债增加(万元)---183.71---397.15--
存货的减少(万元)--5711.23--5715.30--
经营性应收项目的减少(万元)---8931.85---1979.69--
经营性应付项目的增加(万元)--13285.11--5175.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116219.61--99435.11--
减:现金的期初余额(万元)--99435.11--72468.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
↑返回页顶↑

转至万润股份（002643）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。