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卫星化学(002648)现金流量表图
卫星化学(002648)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2490010.751394494.565049029.703681961.202064046.54
收到的税费返还(万元)4885.353846.5830142.5534244.9330990.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58772.9930434.8579788.0969937.6041887.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2553669.081428775.995158960.333786143.732136924.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1805737.661146838.623733022.162957296.371738466.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75625.2448522.10130794.5098019.0568675.03
支付的各项税费(万元)134930.4046568.38170005.70113801.4268822.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32141.6826996.7466099.3147599.4249460.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2048434.971268925.844099921.683216716.261925424.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)505234.11159850.151059038.66569427.47211500.54
收回投资收到的现金(万元)2213.00--3791.08----
取得投资收益收到的现金(万元)17413.708361.1138737.6924713.2416153.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.722.121333.359.046.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.12--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2726.13--10.102917.18793.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22397.678363.2343872.2127639.4616953.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59546.4240752.85313995.44212061.28171599.76
投资支付的现金(万元)49391.0791600.0022554.444976.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65108.79406.961692.5425304.301876.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174046.28132759.81338242.42242341.61173476.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151648.60-124396.58-294370.21-214702.15-156523.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73759.1035628.10936781.77838511.22568093.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)204109.6318333.4574655.1573405.5582494.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)277868.7353961.551011436.92911916.78650588.74
偿还债务支付的现金(万元)257386.3190277.461142192.64867867.07618946.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182505.127954.72176328.42164718.67154147.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138722.2063569.33233001.16170997.25131432.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)578613.63161801.511551522.211203582.99904527.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-300744.90-107839.96-540085.29-291666.21-253938.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5865.14-5080.95-3676.83-11447.863887.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46975.47-77467.34220906.3351611.25-195073.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)837579.25837579.25616672.92616672.92616672.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)884554.71760111.91837579.25668284.17421599.41
净利润(万元)274245.81--606195.93--205255.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-449.19--30183.25--273.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2813.61--4636.82--2326.53
长期待摊费用摊销(万元)----23893.01--3554.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-158.84---0.09----
固定资产报废损失(万元)136554.30--452.54--53.38
公允价值变动损失(万元)39034.82---26552.59--22684.63
财务费用(万元)49346.13--116842.74--55623.12
投资损失(万元)-27157.36--8555.61---1161.19
递延所得税资产减少(万元)-9303.23---3263.54---8239.32
递延所得税负债增加(万元)5206.73--12567.71--6976.63
存货的减少(万元)42886.94---19549.66---92964.50
经营性应收项目的减少(万元)-77200.85---306312.88---235911.25
经营性应付项目的增加(万元)-38865.95--167125.99--28799.15
其他(万元)4125.67--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)505234.11--1059038.66--211500.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)884554.71--837579.25--421599.41
减:现金的期初余额(万元)837579.25--616672.92--616672.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)46975.47--220906.33---195073.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)94364.35--172505.08--88722.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-252025-03-242024-10-212024-07-17
更新时间2025-08-112025-04-252025-03-252024-10-222024-07-20
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