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中铁工业(600528)现金流量表图
中铁工业(600528)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1641048.89984026.60625772.192573134.741807830.12
收到的税费返还(万元)27628.6620575.8114940.8415093.936250.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44327.4242234.4437652.7468014.7850955.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1713004.971046836.85678365.782656243.451865035.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1463339.69983302.09712759.182081998.661642178.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226334.81137873.8269200.80281317.81223351.90
支付的各项税费(万元)91848.6062450.0735386.39105802.2176241.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113048.1887262.71108604.75122663.1977951.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1894571.291270888.68925951.112591781.862019724.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-181566.31-224051.83-247585.3364461.59-154688.20
收回投资收到的现金(万元)204.99112.64--7422.34--
取得投资收益收到的现金(万元)6893.186893.18864.076177.944204.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.11107.721.2031181.2431108.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2119.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7234.287113.54865.2746901.3942735.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43470.7630783.9717009.6758931.8735474.60
投资支付的现金(万元)------16790.2315823.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43470.7630783.9717009.6775722.1051297.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36236.48-23670.43-16144.40-28820.71-8562.56
吸收投资收到的现金(万元)------6650.006650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------6650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18295.4213040.779000.0019691.378800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00----151191.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23295.4218040.779000.00177532.3715450.00
偿还债务支付的现金(万元)9100.008900.001000.00146879.0010500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24643.74994.59327.1633277.8024805.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19.68----475.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4531.04----21726.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38274.7814425.631574.03201883.7239805.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14979.363615.147425.97-24351.35-24355.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2389.372287.391178.39252.34566.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-230392.77-241819.72-255125.3711541.87-187040.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)677447.97676921.69676921.69665379.82665379.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447055.19435101.97421796.32676921.69478339.66
净利润(万元)--67236.42--173295.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------401.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3253.11--6931.07--
长期待摊费用摊销(万元)------2533.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.42--112.19--
固定资产报废损失(万元)--28703.61--256.54--
公允价值变动损失(万元)------2406.00--
财务费用(万元)---683.97--1294.40--
投资损失(万元)---3445.87---541.52--
递延所得税资产减少(万元)---285.96---2621.21--
递延所得税负债增加(万元)--1319.42---890.68--
存货的减少(万元)---45896.51---293172.39--
经营性应收项目的减少(万元)---133780.03---684921.85--
经营性应付项目的增加(万元)---147667.70--790394.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------64461.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435101.97--676921.69--
减:现金的期初余额(万元)--676921.69--665379.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11541.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5732.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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