中财网 中财网股票行情
时代出版(600551)现金流量表图
时代出版(600551)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392639.09163939.76777180.58679034.19479811.86
收到的税费返还(万元)2867.11204.728292.605469.705286.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2766.4656.998683.207024.013671.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398272.66164201.47794156.37691527.90488770.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)385390.40178047.63644711.00663787.72473013.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20506.8212083.5048833.3529589.7119214.54
支付的各项税费(万元)6322.303320.8115719.0611743.637098.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3466.742771.8811847.205090.764735.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)415686.26196223.82721110.62710211.82504061.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17413.60-32022.3573045.75-18683.92-15291.66
收回投资收到的现金(万元)41973.6345878.01150692.9651123.5441323.02
取得投资收益收到的现金(万元)2147.74757.054719.414222.022404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.303.381955.14421.51413.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2517.07----3962.161986.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46680.7348327.85159211.9559729.2346127.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)983.89408.643749.441849.73494.41
投资支付的现金(万元)68942.0536742.05168534.45120959.3386200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69925.9437150.69172283.89122809.0786694.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23245.2111177.16-13071.94-63079.84-40566.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21009.36--29094.9030898.4418607.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5350.60----21150.6715123.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26359.963335.1144717.3352049.1133731.17
偿还债务支付的现金(万元)7420.40--56890.5636459.0610538.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14074.20391.3227917.2721563.8621042.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3838.80----12857.704951.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25333.403698.7592309.2470880.6236533.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1026.56-363.64-47591.91-18831.51-2802.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.0557.85270.85100.2667.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39519.19-21150.9812652.76-100495.00-58592.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332962.99332962.99320310.23320310.23320310.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293443.79311812.01332962.99219815.23261717.35
净利润(万元)20221.62--41780.71--21074.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)310.81------1944.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)196.49--367.62--195.65
长期待摊费用摊销(万元)--------24.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2511.74---1753.29---1383.67
固定资产报废损失(万元)2961.54--5707.76---3.34
公允价值变动损失(万元)3298.80--2536.59---3599.07
财务费用(万元)-2107.12---1916.09---2362.58
投资损失(万元)-2696.94---9088.43---1949.32
递延所得税资产减少(万元)-8.64---599.97--75.38
递延所得税负债增加(万元)-0.03---1.80---2.07
存货的减少(万元)-19148.41--3907.34--10105.81
经营性应收项目的减少(万元)-33943.82--34041.61--3363.30
经营性应付项目的增加(万元)17422.87---13736.20---49504.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17413.60-------15291.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)293443.79--332962.99--261717.35
减:现金的期初余额(万元)332962.99--320310.23--320310.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39519.19-------58592.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1412.83------3665.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至时代出版（600551）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。