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天地科技(600582)现金流量表图
天地科技(600582)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)763355.54340756.892363623.681344914.38856317.45
收到的税费返还(万元)6075.662401.6012476.6510592.417576.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48321.8526476.60188418.5495860.1068878.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)817753.05369635.092564518.871451366.89932772.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)570019.54243836.75958381.37789013.49543195.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)418257.83288547.70615401.13483365.03349544.50
支付的各项税费(万元)83701.2946730.03212305.79155161.76112278.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126115.2597849.52267830.34186212.40129171.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1198093.91676964.002053918.631613752.681134190.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-380340.87-307328.92510600.24-162385.79-201417.62
收回投资收到的现金(万元)310000.00220000.00215000.0090000.0082000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22675.5011241.0613950.6712533.4511653.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)969.55718.19908.76350.17327.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--268992.28------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.56------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)601720.10501002.08229859.43102883.6293980.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17158.624599.8669630.7044252.6319169.29
投资支付的现金(万元)665000.00595000.00889702.69284702.69280400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)682158.62599599.86959333.39328955.32299569.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80438.52-98597.78-729473.96-226071.70-205588.77
吸收投资收到的现金(万元)8259.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8259.67--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----36173.002800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8259.67--41173.002800.00--
偿还债务支付的现金(万元)2001.86--54439.1129807.1510181.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233384.6840302.46170522.20169930.30168757.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101821.2740133.6072873.5752144.7851625.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3913.419153.72--1463.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247378.9044215.87234115.03201489.21180402.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-239119.23-44215.87-192942.02-198689.21-180402.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.62-6.20129.72-70.7639.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-699958.24-450148.77-411686.03-587217.46-587369.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1256299.351256299.351667985.381667985.381667985.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)556341.11806150.581256299.351080767.921080616.21
净利润(万元)313798.71--344610.49--200534.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8448.46--97.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3965.87--8175.03--3523.84
长期待摊费用摊销(万元)----3447.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-439.92--53.57---397.46
固定资产报废损失(万元)34379.47--440.09--29961.39
公允价值变动损失(万元)98.07--129.40---130.69
财务费用(万元)1317.39--4173.37--1278.05
投资损失(万元)-280426.63---25406.58---9096.83
递延所得税资产减少(万元)-4121.41--2059.10---7409.94
递延所得税负债增加(万元)-215.51--2369.93---1151.58
存货的减少(万元)-103045.35---42054.63---109919.35
经营性应收项目的减少(万元)-421450.30--23424.27---43524.99
经营性应付项目的增加(万元)39918.72--100421.54---300214.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----510600.24---201417.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)556341.11--1256299.35--1080616.21
减:现金的期初余额(万元)1256299.35--1667985.38--1667985.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----411686.03---587369.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2807.52--27666.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----16752.98--6301.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-202024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-222024-10-302024-08-27
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