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ST复华(600624)现金流量表图
ST复华(600624)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30525.4915598.7467103.4151273.0035313.17
收到的税费返还(万元)11.040.1618.89840.10840.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)633.71478.382412.882161.781459.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31170.2316077.2869535.1854274.8837612.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5075.093587.0415958.549291.586914.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16141.159512.3032751.9025167.0417262.19
支付的各项税费(万元)3124.251512.216376.735474.843654.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9093.153984.9618559.3616523.679737.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33433.6418596.5173646.5256457.1337569.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2263.41-2519.23-4111.34-2182.2543.13
收回投资收到的现金(万元)703.84703.84630.53980.91980.91
取得投资收益收到的现金(万元)----518.0822.7722.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.130.301.230.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.97----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)708.97704.141151.811003.701003.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201.9981.211268.25442.54298.55
投资支付的现金(万元)4893.006.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------318.24318.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5094.9987.211268.25760.78616.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4386.02616.93-116.44242.92386.88
吸收投资收到的现金(万元)----125.00125.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----125.00--125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29211.0014385.0055630.0048015.0032086.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29211.0014385.0055755.0048140.0032211.00
偿还债务支付的现金(万元)26774.5116224.1738795.0030633.0020070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1711.19363.781229.55904.03577.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241.79188.801452.771156.69720.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28727.4816776.7541477.3332693.7221367.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)483.52-2391.7514277.6715446.2810843.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-346.42-330.50-123.96206.63342.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6512.32-4624.559925.9313713.5711615.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19170.0319179.149244.109244.109244.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12657.7114554.5919170.0322957.6720860.08
净利润(万元)-2805.11---20123.95---836.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----13167.08---32.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170.56--337.52--168.24
长期待摊费用摊销(万元)--------29.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.09---0.01---765.47
固定资产报废损失(万元)1732.93--3562.75--3.67
公允价值变动损失(万元)110.99--10.90---0.92
财务费用(万元)862.51--1347.27--766.68
投资损失(万元)-301.39---493.50--193.46
递延所得税资产减少(万元)-----304.06--3.46
递延所得税负债增加(万元)-----91.57----
存货的减少(万元)1304.52---1065.86--72.88
经营性应收项目的减少(万元)4716.65--1270.63--22414.92
经营性应付项目的增加(万元)-8447.21---3030.03---24854.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2263.41---4111.34--43.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12657.71--19170.03--20860.08
减:现金的期初余额(万元)19170.03--9244.10--9244.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6512.32--9925.93--11615.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)50.92--27.05--71.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)206.94--1089.09--398.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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