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爱建集团(600643)现金流量表图
爱建集团(600643)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275713.61194661.62102531.13138199.30320334.01
收到的税费返还(万元)2618.621374.63278.84145.6421.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)36231.4022576.198765.4153196.84--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-----1790.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99622.5759405.423335.02178674.11146716.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414186.20278017.86113120.39370215.89503512.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157094.31102369.2359405.6657712.98233150.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35614.9222194.9711734.5448517.7837794.54
支付的各项税费(万元)27766.3518398.918438.5939604.6131535.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)-10287.69-8517.031100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)170.7944.8626.701150.24--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116031.2351624.4016977.96117149.75119807.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326389.91186115.3497683.44264135.36406054.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87796.2991902.5215436.95106080.5397457.75
收回投资收到的现金(万元)49745.2930368.7814535.1765309.7849326.70
取得投资收益收到的现金(万元)3425.271353.26826.1021696.6429398.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5513.4513.42905.3791.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14115.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)528894.96318264.57132926.78461317.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)582079.06350000.06148301.47563344.93445298.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)500696.43415915.77228799.19558202.65387927.15
投资支付的现金(万元)17461.7617461.767508.5081400.1128280.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)518158.19433377.54236307.69639602.76416207.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63920.87-83377.48-88006.22-76257.8329090.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)874533.16699911.89423646.91843554.11585734.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)874533.16699911.89423646.91843554.11585734.53
偿还债务支付的现金(万元)951539.26566122.26333980.86837061.32670776.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32441.0019257.918625.1642027.8534151.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6317.433123.09172.7817077.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)990297.69588503.26342778.80896166.23722594.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115764.53111408.6280868.10-52612.12-136860.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.67-11.73-3.85-28.43-13.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35936.96119921.948294.99-22817.85-10325.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105313.26105313.26105313.26128131.11128131.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141250.23225235.21113608.25105313.26117805.63
净利润(万元)--14033.71---53098.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--910.29--4177.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8352.13--2249.95--
长期待摊费用摊销(万元)--2257.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.52---1195.05--
固定资产报废损失(万元)--0.16--21522.51--
公允价值变动损失(万元)--3766.85--18716.58--
财务费用(万元)--18385.25--39487.53--
投资损失(万元)---12845.83---9467.48--
递延所得税资产减少(万元)---176.23---4451.61--
递延所得税负债增加(万元)---2883.47---3414.19--
存货的减少(万元)--11220.57---5882.92--
经营性应收项目的减少(万元)--16227.58--2995.14--
经营性应付项目的增加(万元)--19653.69--6000.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91902.52--106080.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--225235.21--105313.26--
减:现金的期初余额(万元)--105313.26--128131.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--119921.94---22817.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---458.07--86250.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--625.19--1438.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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