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灿勤科技(688182)现金流量表图
灿勤科技(688182)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28821.7913757.4142018.2431930.2422583.44
收到的税费返还(万元)36.838.6229.9324.5421.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1794.0994.372584.671415.56984.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30652.7213860.4044632.8433370.3523589.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15740.537680.5316834.2210642.786591.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7993.623865.8710908.968064.895392.71
支付的各项税费(万元)1006.33319.632284.341522.681063.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2476.812036.463247.211769.231149.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27217.2913902.4933274.7221999.5914197.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3435.43-42.0911358.1211370.769391.08
收回投资收到的现金(万元)123521.5876300.00156378.3198300.0036300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2415.40540.701742.331211.91361.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125936.9876840.70158120.6999511.9136661.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25327.9412032.0725741.3817555.4412471.13
投资支付的现金(万元)88021.5848800.00178300.00116300.0046000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1168.06--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114517.5960832.07204041.38133855.4458471.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11419.3916008.63-45920.68-34343.52-21809.14
吸收投资收到的现金(万元)534.00534.0090.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)534.00534.0090.0090.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2336.261415.85------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2870.261949.8590.0090.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3230.00230.002350.002350.002350.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3230.00230.002400.722350.002350.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-359.741719.85-2310.72-2260.00-2350.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.710.366.27-5.333.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14464.3717686.74-36867.01-25238.09-14764.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24472.0924472.0961339.1061339.1061339.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38936.4542158.8324472.0936101.0146575.03
净利润(万元)5336.93--5619.22--3257.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-26.67--635.84--233.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)201.93--401.80--201.17
长期待摊费用摊销(万元)159.00--265.75--116.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.87----
固定资产报废损失(万元)13.28--32.46----
公允价值变动损失(万元)-210.62---318.30---414.42
财务费用(万元)42.40---4.35--4.70
投资损失(万元)-893.65---2208.16---593.25
递延所得税资产减少(万元)-261.16---61.21--12.56
递延所得税负债增加(万元)32.80--0.32----
存货的减少(万元)-3863.92---2393.13---1195.24
经营性应收项目的减少(万元)-12291.92---4403.23--1758.71
经营性应付项目的增加(万元)12728.52--9787.38--3557.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3435.43--11358.12--9391.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38936.45--24472.09--46575.03
减:现金的期初余额(万元)24472.09--61339.10--61339.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14464.37---36867.01---14764.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)316.58--458.00---59.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-152025-04-072024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-152025-04-092024-10-292024-08-28
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