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万通液压(830839)现金流量表图
万通液压(830839)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26073.119089.9612793076.20--20382.98
收到的税费返还(万元)80.2824.92532020.00--114.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)260.49132.25656353.7012561500.00444.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26413.889247.1313981449.9053854700.0020941.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8907.835646.807566664.30--8902.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3347.491706.502893506.101616300.003045.60
支付的各项税费(万元)2265.72881.42804763.701660900.00787.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1073.58390.221568531.401886100.00915.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15594.628624.9412833465.5040138900.0013651.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10819.26622.191147984.4013715800.007290.49
收回投资收到的现金(万元)----8038884.0043628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----198693.402742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.41--53543.6018700.000.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10574.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.41--8301695.9046389500.000.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)572.33537.99401473.00112100.00761.13
投资支付的现金(万元)----10767464.8047331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)572.33537.9911168937.8047443400.00761.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-568.92-537.99-2867241.90-1053900.00-760.51
吸收投资收到的现金(万元)----37432.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----36455.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----19021767.40--1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----19059199.6051304000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.0019047043.4063776100.003020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5918.277.77541913.801888000.004755.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----14540.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.885.7652079.904700.0032.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6939.151013.5319641037.1065857200.007807.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6939.15-1013.53-581837.50-14553200.00-6807.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.60-3.862420.00-59400.001.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3289.59-933.19-2298675.00-1950700.00-276.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8398.728398.725101316.7029821900.004415.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11688.317465.532802641.7027871200.004138.39
净利润(万元)6732.19--835561.30--4797.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)210.26--93318.20--212.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.39--240458.10--30.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.03---9565.90--17.05
固定资产报废损失(万元)0.45--------
公允价值变动损失(万元)----62513.10----
财务费用(万元)29.35--98397.10--20.61
投资损失(万元)6.10---55492.70----
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)121.78--1278.60--649.25
存货的减少(万元)-537.11---72028.90--258.58
经营性应收项目的减少(万元)1322.43---344850.30---1712.45
经营性应付项目的增加(万元)1840.58--166329.30--1995.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10819.26--1147984.40--7290.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11688.31--145.30--4138.39
减:现金的期初余额(万元)8398.72--203.40--4415.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----2802496.40----
减:现金等价物的期初余额(万元)----5101113.30----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3289.59---2298675.00---276.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----9245.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.50--43073.30--12.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-03-132024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-212025-03-132024-10-292024-08-21
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