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新安洁(920370)现金流量表图
新安洁(920370)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17898.11--42358.8731544.2720693.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)815.152837100.001592.441346.49659.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18713.2633035100.0043951.3132890.7621353.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5481.48--12308.5210560.786874.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11427.94811500.0024569.8219306.5813146.72
支付的各项税费(万元)1021.46286500.002515.412023.351570.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1239.502544100.002245.721662.511309.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19170.3829254900.0041639.4733553.2222900.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-457.123780200.002311.83-662.46-1547.70
收回投资收到的现金(万元)--17470300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--615800.00--9.409.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.542400.00406.13381.24290.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.5418088500.00406.13390.64300.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1383.4817200.007890.186174.461537.16
投资支付的现金(万元)--23423000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----188.51197.91197.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1383.4823440200.008078.696372.371735.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1299.94-5351700.00-7672.57-5981.73-1434.80
吸收投资收到的现金(万元)353.00--322.0058.0058.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----322.0058.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2787.88--7850.006200.003700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3253.8811897000.008172.006258.003758.00
偿还债务支付的现金(万元)4338.72--5233.654000.322835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)535.77207700.00344.28248.89145.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142.123000.00168.24135.08131.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5016.6215460400.005746.184384.293112.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1762.74-3563400.002425.821873.71645.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3519.79-5219500.00-2934.91-4770.48-2337.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7495.3134263500.0010430.2210430.2210969.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3975.5229044000.007495.315659.748632.25
净利润(万元)-1930.26---8654.76---2163.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)68.82--1810.50--260.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.03--50.44--14.95
长期待摊费用摊销(万元)46.30--83.38--45.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.03--513.69--421.42
固定资产报废损失(万元)36.57--264.86--116.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)195.73--384.55--166.69
投资损失(万元)-121.95---758.38---76.45
递延所得税资产减少(万元)-15.93--424.46---155.54
递延所得税负债增加(万元)58.43--9.72---8.87
存货的减少(万元)56.64--309.73--256.45
经营性应收项目的减少(万元)-862.42---68.38---3061.70
经营性应付项目的增加(万元)-418.78--699.85---966.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-457.12--2311.83---1547.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3975.52--7495.31--8632.25
减:现金的期初余额(万元)7495.31--10430.22--10969.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3519.79---2934.91---2337.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1136.85--4053.84--2096.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-282025-08-28
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