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利通科技(832225)现金流量表图
利通科技(832225)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9537.7937906.15--16491.06--
收到的税费返还(万元)22.901018.23--705.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1045.78875.6912561500.00261.042684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10606.4839800.0753854700.0017457.2122175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3169.1212700.23--5059.72--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2320.857386.081616300.003636.22825100.00
支付的各项税费(万元)1431.632831.491660900.001780.68383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)663.632931.211886100.001616.251092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7585.2325849.0140138900.0012092.8824313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3021.2513951.0613715800.005364.33-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)40.501000.0043628800.001020.2511591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--20.252742000.00--770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.02354.3818700.00335.081700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.521374.6346389500.001355.3312364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)867.504319.65112100.002104.6124100.00
投资支付的现金(万元)1035.691360.7647331300.00300.0011509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1903.195680.4147443400.002404.6111533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1834.67-4305.78-1053900.00-1049.28831100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----51304000.00--29476400.00
偿还债务支付的现金(万元)----63776100.00--26853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2115.311888000.002115.31274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)895.33115.464700.0099.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)895.332230.7765857200.002214.8327196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-895.33-2230.77-14553200.00-2214.832280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.69218.02-59400.00112.6892300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)330.937632.54-1950700.002212.901065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12303.044670.5029821900.004670.5029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12633.9712303.0427871200.006883.4030887200.00
净利润(万元)--10691.14--4617.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--624.69--186.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.47--70.58--
长期待摊费用摊销(万元)--106.71--49.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.99---2.64--
固定资产报废损失(万元)--7.52--9.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---131.84---63.51--
投资损失(万元)---211.48---111.76--
递延所得税资产减少(万元)--22.13--154.40--
递延所得税负债增加(万元)---113.32---73.95--
存货的减少(万元)--715.28--673.31--
经营性应收项目的减少(万元)--3331.73--384.84--
经营性应付项目的增加(万元)---5686.16---2411.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13951.06--5364.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12303.04--6883.40--
减:现金的期初余额(万元)--4670.50--4670.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7632.54--2212.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--228.72---154.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--864.24--434.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-272024-04-27
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