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美之高(920765)现金流量表图
美之高(920765)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22907.7112312.7144035.9832351.5723241.21
收到的税费返还(万元)1317.28680.722763.811924.121394.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)344.47219.59958.95755.33421.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24569.4713213.0347758.7435031.0225058.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14727.127744.3432634.9423801.6615670.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5483.502941.4610717.077793.715226.05
支付的各项税费(万元)765.99465.911666.741160.16818.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1847.95863.423712.302811.772015.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22824.5512015.1248731.0435567.3023729.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1744.911197.90-972.30-536.281328.29
收回投资收到的现金(万元)7000.00--17000.0013000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.55--150.62144.57127.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--3.212.812.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7031.55--17153.8313147.387130.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)304.9429.13182.12108.9256.42
投资支付的现金(万元)14000.007000.0016000.0016000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14304.947029.1316182.1216108.9212056.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7273.39-7029.13971.71-2961.54-4925.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5100.003300.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5100.003300.003300.00
偿还债务支付的现金(万元)1315.007.504058.001690.50177.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1091.0324.502000.101972.541937.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)318.85111.42613.85395.66284.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2724.87143.416671.954058.702398.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2724.87-143.41-1571.95-758.70901.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-212.45-106.3370.12107.8596.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8465.80-6080.97-1502.44-4148.68-2599.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14208.5914208.5915711.0215711.0215711.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5742.798127.6214208.5911562.3513111.78
净利润(万元)188.49---750.38---182.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)194.12--321.09--54.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24.75--47.05--23.34
长期待摊费用摊销(万元)26.55--129.45--76.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.49--22.25--0.11
固定资产报废损失(万元)40.54--2.90--0.90
公允价值变动损失(万元)-41.10---88.00---46.71
财务费用(万元)270.39--80.54---20.15
投资损失(万元)-34.62---43.30---21.72
递延所得税资产减少(万元)81.15---363.13---62.79
递延所得税负债增加(万元)-54.53--61.57---21.79
存货的减少(万元)1650.23---773.48--1082.92
经营性应收项目的减少(万元)-266.87--1052.81--3417.21
经营性应付项目的增加(万元)-1137.90---2147.17---3624.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1744.91---972.30--1328.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5742.79--14208.59--13111.78
减:现金的期初余额(万元)14208.59--15711.02--15711.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8465.80---1502.44---2599.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)43.92---46.63---151.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)271.81--643.53--361.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-28
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