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长虹能源(836239)现金流量表图
长虹能源(836239)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67668.13240253.67167992.81107636.59--
收到的税费返还(万元)4080.998591.447268.944264.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)543.284800.013259.272629.482684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72292.39253645.11178521.02114530.1722175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39419.05169060.21107024.6169670.71--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9995.9633108.5524789.9116997.87825100.00
支付的各项税费(万元)1456.236269.693225.351912.17383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3164.569845.747322.124489.651092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54035.80218284.20142361.9993070.4024313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18256.5935360.9136159.0221459.77-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)--------11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--52.5052.5052.50770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.805.80--1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.03475.95122.82284.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.03534.25181.12336.8912364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3292.4916384.7213884.828463.2124100.00
投资支付的现金(万元)--0.000.00--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3292.4916384.7213884.828463.2111533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3257.45-15850.47-13703.70-8126.32831100.00
吸收投资收到的现金(万元)300.006574.574474.604474.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4474.60----
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)6161.16115475.0078445.0068645.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5348.083020.841870.841222.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11809.25125070.4284790.4474341.9329476400.00
偿还债务支付的现金(万元)13031.60108541.3676728.0271361.2226853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1205.477290.815975.003751.82274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----894.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8322.4416435.988754.755579.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22559.52132268.1591457.7780692.8427196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10750.27-7197.73-6667.33-6350.922280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.85628.88931.98237.6292300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4111.0212941.6016719.977220.151065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45874.3132932.7132932.7132932.7129821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49985.3345874.3149652.6840152.8630887200.00
净利润(万元)--22783.12--9642.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3079.94--720.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--904.96--427.55--
长期待摊费用摊销(万元)--826.71--396.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.71--1.26--
固定资产报废损失(万元)--6.32--0.01--
公允价值变动损失(万元)--541.71------
财务费用(万元)--4744.05--2516.03--
投资损失(万元)---381.55---110.44--
递延所得税资产减少(万元)--4309.34--640.42--
递延所得税负债增加(万元)---4289.11--50.30--
存货的减少(万元)---10499.47--1254.59--
经营性应收项目的减少(万元)--10637.28--7425.54--
经营性应付项目的增加(万元)---18057.83---11697.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35360.91--21459.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45874.31--40152.86--
减:现金的期初余额(万元)--32932.71--32932.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12941.60--7220.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--359.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2185.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-162024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-162024-04-27
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