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秉扬科技(836675)现金流量表图
秉扬科技(836675)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14612.1546726.52--17383.5411026.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470.58655.0012561500.00220.21193.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15082.7347381.5253854700.0017603.7511220.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11913.3332695.57--12848.198037.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)484.952385.821616300.001437.23527.45
支付的各项税费(万元)204.692844.401660900.001763.56977.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)406.412155.831886100.001301.30558.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13009.3940081.6240138900.0017350.2810100.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2073.357299.9013715800.00253.471119.48
收回投资收到的现金(万元)----43628800.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2742000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.4218700.008.428.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--8.4246389500.008.428.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253.841248.35112100.00487.07180.13
投资支付的现金(万元)688.42170.0047331300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--66.90------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)942.261485.2547443400.00487.07180.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-942.26-1476.82-1053900.00-478.64-172.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3550.007930.00--3430.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00630.71--1390.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3950.008560.7151304000.004820.47--
偿还债务支付的现金(万元)--12945.0063776100.006455.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.673832.141888000.003647.53108.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.53373.234700.0039.354.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266.2017150.3765857200.0010141.88113.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3683.80-8589.66-14553200.00-5321.41-113.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----59400.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4814.89-2766.58-1950700.00-5546.58834.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8246.7811013.3629821900.0011013.3611013.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13061.668246.7827871200.005466.7811847.38
净利润(万元)--5071.86--3626.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.75--17.35--
长期待摊费用摊销(万元)--10.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.82---1.82--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--430.95--222.91--
投资损失(万元)--21.47---16.69--
递延所得税资产减少(万元)---85.38--44.97--
递延所得税负债增加(万元)--87.57---11.41--
存货的减少(万元)---1196.50---254.64--
经营性应收项目的减少(万元)---900.37---3020.72--
经营性应付项目的增加(万元)--1851.39---1189.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7299.90--253.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8246.78--5466.78--
减:现金的期初余额(万元)--11013.36--11013.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2766.58---5546.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--66.17--40.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.21--73.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-11-042024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-282024-11-042024-08-282024-04-26
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