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盖世食品(836826)现金流量表图
盖世食品(836826)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29265.13--56222.73--26307.11
收到的税费返还(万元)420.09--778.17--476.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.00--13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.00--16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)798.74791100.001211.3012561500.00450.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30483.9641605500.0058212.2053854700.0027234.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25804.25--44505.99--23698.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3457.88804400.006131.881616300.003054.94
支付的各项税费(万元)1137.44513500.002101.131660900.00730.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.00--4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.00--4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.00--6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)650.866320000.001800.631886100.00928.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31050.4325310900.0054539.6340138900.0028413.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-566.4716294600.003672.5713715800.00-1178.62
收回投资收到的现金(万元)--24342900.00--43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)67.09974300.0036.582742000.0021.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2500.008.3618700.008.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4400.00--1950.00--500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4467.0925319700.001994.9446389500.00530.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2469.3933800.003955.14112100.001347.43
投资支付的现金(万元)--22791600.00--47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2470.00--300.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4939.3922825400.004255.1447443400.001347.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-472.302494300.00-2260.21-1053900.00-817.22
吸收投资收到的现金(万元)1945.47--181.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6302.25--9990.84--3376.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8247.717966700.0010172.4951304000.003376.85
偿还债务支付的现金(万元)2568.83--10763.2163776100.001303.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1527.38253800.001961.561888000.001830.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.41700.0032.774700.0023.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4111.6223806500.0012757.5365857200.003157.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4136.10-15839800.00-2585.04-14553200.00219.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.62-13000.00161.23-59400.0069.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3134.942936100.00-1011.45-1950700.00-1706.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6212.8425694600.007224.2929821900.007224.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9347.7928630700.006212.8427871200.005517.74
净利润(万元)1996.18--4111.34--1944.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64.80--387.42--236.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26.77--49.81--22.57
长期待摊费用摊销(万元)44.87--77.45--29.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----14.86---1.49
固定资产报废损失(万元)4.23--17.15--0.07
公允价值变动损失(万元)-5.88---30.45---21.08
财务费用(万元)51.34--67.88--35.36
投资损失(万元)-13.54---32.73---21.85
递延所得税资产减少(万元)-215.82---11.86--36.26
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3484.87---2599.88---3258.39
经营性应收项目的减少(万元)-1266.17---3682.48---1816.86
经营性应付项目的增加(万元)1202.70--3595.16--791.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-566.47--3672.57---1178.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9347.79--6212.84--5517.74
减:现金的期初余额(万元)6212.84--7224.29--7224.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3134.94---1011.45---1706.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)25.44--44.98--10.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.62--29.66--20.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-152024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-152024-10-292024-08-26
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