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威博液压(871245)现金流量表图
威博液压(871245)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11599.815907.3918564.57--8530.94
收到的税费返还(万元)141.19141.19732.89--147.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)246.38145.52743.7912561500.00229.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11987.386194.1020041.2653854700.008907.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5373.662123.829401.20--2139.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2925.951442.565455.231616300.002645.22
支付的各项税费(万元)788.42370.63898.611660900.00522.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)523.51680.011085.921886100.00649.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9611.554617.0116840.9640138900.005956.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2375.831577.093200.3013715800.002950.68
收回投资收到的现金(万元)1716.11300.1015.0143628800.000.01
取得投资收益收到的现金(万元)13.225.292.042742000.004.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.23--110.3518700.0027.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.470.608.95--3.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1731.03305.99136.3646389500.0035.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)929.77595.875293.14112100.001692.64
投资支付的现金(万元)4000.00--2200.0047331300.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4929.77595.877493.1447443400.002892.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3198.74-289.88-7356.78-1053900.00-2856.88
吸收投资收到的现金(万元)----682.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003000.006200.00--1200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.003000.006882.5051304000.001200.00
偿还债务支付的现金(万元)3200.002200.003100.0063776100.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)775.2312.73865.161888000.00774.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.25--18.874700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4043.482212.733984.0365857200.002374.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)956.52787.272898.47-14553200.00-1174.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.1122.9663.90-59400.0041.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)164.722097.44-1194.11-1950700.00-1039.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2114.672114.673308.7729821900.003308.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2279.394212.102114.6727871200.002269.52
净利润(万元)1060.13--2069.61--1366.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22.72--158.14--9.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.00--93.85--47.83
长期待摊费用摊销(万元)86.15--116.47--28.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.06--14.39--0.16
固定资产报废损失(万元)7.83--------
公允价值变动损失(万元)-40.23---24.03---0.55
财务费用(万元)-4.40--44.40--8.63
投资损失(万元)-13.22---2.04---4.15
递延所得税资产减少(万元)-4.75---25.12--19.43
递延所得税负债增加(万元)0.65---9.56---5.35
存货的减少(万元)-570.43---1643.25---1277.72
经营性应收项目的减少(万元)790.50---3028.61---2359.71
经营性应付项目的增加(万元)-356.10--2513.36--3841.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2375.83--3200.30--2950.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2279.39--2114.67--2269.52
减:现金的期初余额(万元)2114.67--3308.77--3308.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)164.72---1194.11---1039.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-21.55--132.14--81.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-202024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-202024-10-302024-08-22
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