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统联精密(688210)现金流量表图
统联精密(688210)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21408.6484104.4756027.1938124.8920803.12
收到的税费返还(万元)77.245344.413919.742183.151654.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)713.845386.742837.241072.04589.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22199.7394835.6262784.1741380.0823047.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10354.4544637.6530616.9314230.3510358.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4640.8917827.9613042.318249.393963.57
支付的各项税费(万元)923.942172.631386.702621.85199.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2211.787786.295987.522962.661994.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18131.0672424.5351033.4628064.2516516.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4068.6722411.0911750.7113315.836531.25
收回投资收到的现金(万元)8766.9620835.8710978.7910670.888722.38
取得投资收益收到的现金(万元)--5.562.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8766.9620841.4310980.8910670.888722.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6334.4627637.5219929.4916261.364428.40
投资支付的现金(万元)12000.0029388.2717274.4045250.008400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18334.4657025.7837203.8961511.3612828.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9567.50-36184.35-26223.00-50840.47-4106.01
吸收投资收到的现金(万元)--2142.621937.631434.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12800.0025446.0625446.0615472.953922.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12800.0027588.6827383.6916907.333922.95
偿还债务支付的现金(万元)8457.9512938.5811088.588545.002045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)394.035548.305205.39742.90279.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.761176.001176.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2259.72----1127.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11111.7121114.5718145.6010415.122953.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1688.296474.119238.096492.21969.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.37688.23-7.88334.9681.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3622.17-6610.92-5242.08-30697.473475.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50737.6957348.6157348.6157348.6159366.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47115.5250737.6952106.5326651.1462841.82
净利润(万元)--9018.60--5053.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1152.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.41--88.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--270.07--23.56--
固定资产报废损失(万元)--5956.13--2669.79--
公允价值变动损失(万元)---31.65------
财务费用(万元)--1261.22--545.61--
投资损失(万元)---58.34--31.91--
递延所得税资产减少(万元)---471.72---828.16--
递延所得税负债增加(万元)---890.64--870.91--
存货的减少(万元)---7318.75---4930.96--
经营性应收项目的减少(万元)---1871.78---1071.23--
经营性应付项目的增加(万元)--3636.80--6056.05--
其他(万元)--2900.40--888.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13315.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50737.69--26651.14--
减:现金的期初余额(万元)--57348.61--57348.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30697.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------30.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1122.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-272024-04-27
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