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天目药业(600671)现金流量表图
天目药业(600671)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13781.1610855.244361.8819805.6512212.90
收到的税费返还(万元)2.510.020.024.014.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1632.121270.991203.97135.80109.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15415.7912126.245565.8719945.4612326.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10582.577164.924227.3314427.0210560.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3162.582075.741007.323940.632856.07
支付的各项税费(万元)2252.481828.58585.741376.29712.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2501.262144.20710.713868.972093.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18498.8913213.456531.1023612.9016222.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3083.11-1087.21-965.23-3667.44-3895.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.400.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.280.520.520.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.00350.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352.68350.910.520.0035.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2666.351960.76465.922055.321226.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------630.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.00350.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3016.352310.76815.922686.111892.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2663.67-1959.85-815.41-2686.11-1857.11
吸收投资收到的现金(万元)177.00177.003.00743.24455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)177.00177.003.00--455.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11875.289002.305939.6814970.8111045.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8346.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12052.289179.305942.6824060.4619846.41
偿还债务支付的现金(万元)8928.008428.006128.0012545.0012545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)472.59303.78147.89858.39732.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------357.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1041.46710.44--9353.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10442.059442.226482.9422756.7722439.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1610.23-262.92-540.261303.69-2593.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4136.55-3309.98-2320.90-5049.86-8346.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4746.404746.404746.409796.269796.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)609.851436.422425.504746.401450.23
净利润(万元)--639.78--2186.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49.45--247.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.94--15.48--
长期待摊费用摊销(万元)--368.09--346.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.67--0.45--
固定资产报废损失(万元)--65.30--25.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--325.80--556.09--
投资损失(万元)---0.40---2.88--
递延所得税资产减少(万元)--117.79---362.25--
递延所得税负债增加(万元)---171.65--317.80--
存货的减少(万元)--652.46---937.66--
经营性应收项目的减少(万元)---1937.06---6407.54--
经营性应付项目的增加(万元)---2285.63---1642.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1087.21---3667.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1436.42--4746.40--
减:现金的期初余额(万元)--4746.40--9796.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3309.98---5049.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---29.35--146.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.26--673.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-03-312024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-012024-10-30
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