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百纳千成(300291)现金流量表图
百纳千成(300291)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61234.6635906.5419858.5187243.0247840.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5374.593294.591256.9610462.888772.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66609.2539201.1321115.4897705.9056613.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67484.1536441.2417280.8282101.0462244.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6185.424345.692569.229035.366334.14
支付的各项税费(万元)2212.011294.21465.533142.171556.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5540.423991.742017.2110813.396917.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81421.9946072.8822332.78105091.9677053.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14812.74-6871.75-1217.30-7386.06-20439.45
收回投资收到的现金(万元)843728.57735049.90578660.48599475.39171096.33
取得投资收益收到的现金(万元)1226.53777.42490.412700.392658.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.270.27------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)844955.37735827.59579150.89602176.11173755.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20.9015.459.88109.87101.90
投资支付的现金(万元)833313.90724875.60566671.20612842.82166232.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------95.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)833334.80724891.05566681.08613048.51166430.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11620.5710936.5412469.80-10872.407325.03
吸收投资收到的现金(万元)2100.002100.00--451.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2100.00--451.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.00400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2602.262600.00500.00858.09--
偿还债务支付的现金(万元)180.00----400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.6310.076.11----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1145.8442.03----3304.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1339.4752.1025.723733.273304.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1262.792547.90474.28-2875.18-3304.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.84-0.73-0.44----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1930.216611.9511726.34-21133.64-16418.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26271.9926271.9926271.9947405.6347405.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24341.7732883.9437998.3226271.9930986.71
净利润(万元)---3565.79---61030.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3158.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6.95--12.66--
长期待摊费用摊销(万元)--150.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------200.55--
固定资产报废损失(万元)------971.44--
公允价值变动损失(万元)---46.34--856.85--
财务费用(万元)--214.63--485.71--
投资损失(万元)---1595.93---3315.26--
递延所得税资产减少(万元)---790.71---1066.88--
递延所得税负债增加(万元)-------1868.83--
存货的减少(万元)---22114.73--7689.40--
经营性应收项目的减少(万元)---20756.86---7334.15--
经营性应付项目的增加(万元)--35716.17--12059.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6871.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32883.94--26271.99--
减:现金的期初余额(万元)--26271.99--47405.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6611.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2388.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-04-242024-10-29
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